每日开放式基金净值一览|共137只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.0162 | 2.0162 | 2.0335 | 2.0335 | -0.0173 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.9038 | 2.0156 | 0.9120 | 2.0320 | -0.0164 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.9730 | 1.9730 | 1.9899 | 1.9899 | -0.0169 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6161 | 1.6534 | 0.6177 | 1.6540 | -0.0006 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.5423 | 1.5423 | 1.5511 | 1.5511 | -0.0088 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1.5164 | 1.5164 | 1.5255 | 1.5255 | -0.0091 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5144 | 1.5144 | 1.5230 | 1.5230 | -0.0086 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4570 | 1.4570 | 1.4640 | 1.4640 | -0.0070 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4480 | 1.4480 | 1.4560 | 1.4560 | -0.0080 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 512150 | 富时中国A50ETF | 1.4518 | 1.4518 | 1.4549 | 1.4549 | -0.0031 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.4012 | 1.4012 | 1.4055 | 1.4055 | -0.0043 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3607 | 1.3607 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 518680 | 富国上海金ETF | 5.3217 | 1.3287 | 5.2920 | 1.3213 | 0.0074 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 515280 | 富国中证银行ETF | 1.2976 | 1.2976 | 1.3097 | 1.3097 | -0.0121 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2454 | 1.2454 | 1.2543 | 1.2543 | -0.0089 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.2383 | 1.2383 | 1.2480 | 1.2480 | -0.0097 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2230 | 1.2230 | 1.2318 | 1.2318 | -0.0088 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2182 | 1.2182 | 1.2119 | 1.2119 | 0.0063 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 19 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.2016 | 1.2016 | 1.2108 | 1.2108 | -0.0092 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1966 | 1.1966 | 1.2016 | 1.2016 | -0.0050 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1953 | 1.1953 | 1.2003 | 1.2003 | -0.0050 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2014 | 1.2014 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0062 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.1770 | 1.1770 | 1.1804 | 1.1804 | -0.0034 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.1583 | 1.1583 | 1.1634 | 1.1634 | -0.0051 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159971 | 富国创业板ETF | 1.1424 | 1.1424 | 1.1456 | 1.1456 | -0.0032 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.1398 | 1.1398 | 1.1406 | 1.1406 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.6054 | 1.1367 | 4.6155 | 1.1392 | -0.0025 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1348 | 1.1348 | 1.1381 | 1.1381 | -0.0033 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.1204 | 1.1204 | 1.1212 | 1.1212 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 1.1171 | 1.1171 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0063 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.1153 | 1.1153 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0063 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.0550 | 1.1097 | 1.0487 | 1.1034 | 0.0063 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 109.3559 | 1.0936 | 109.2749 | 1.0927 | 0.0009 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.0896 | 1.0896 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 35 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.0894 | 1.0894 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.0878 | 1.0878 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.0628 | 1.0628 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0107 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5256 | 1.0512 | 0.5363 | 1.0726 | -0.0214 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.0595 | 1.0595 | 1.0702 | 1.0702 | -0.0107 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0662 | 1.0662 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1.0623 | 1.0623 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 1.0567 | 1.0567 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 1.0557 | 1.0557 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.0362 | 1.0362 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0097 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 1.0315 | 1.0315 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0057 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 1.0149 | 1.0149 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0018 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 0.9982 | 0.9982 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0090 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 021245 | 富国中证100ETF发起式联接A | 1.0009 | 1.0009 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 49 | 021246 | 富国中证100ETF发起式联接C | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 159350 | 富国深证50ETF | 0.9914 | 0.9914 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0023 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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