每日开放式基金净值一览|共33只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6184 | 4.6184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6044 | 4.6044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.6758 | 1.6758 | 1.6908 | 1.6908 | -0.0150 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159923 | 大成中证100ETF | 1.5721 | 1.5721 | 1.5827 | 1.5827 | -0.0106 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.1822 | 1.1822 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159595 | 大成中证A50ETF | 1.0160 | 1.0160 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0065 | -0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 0.9827 | 0.9827 | 0.9885 | 0.9885 | -0.0058 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 0.9825 | 0.9825 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0058 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 0.9819 | 0.9819 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0058 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 0.9721 | 0.9721 | 0.9819 | 0.9819 | -0.0098 | -1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 0.9658 | 0.9658 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0077 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9475 | 0.9475 | 0.9551 | 0.9551 | -0.0076 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.9557 | 0.9557 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0197 | 2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | 0.9249 | 0.9249 | 0.9294 | 0.9294 | -0.0045 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 0.9269 | 0.9269 | 0.9201 | 0.9201 | 0.0068 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 0.9208 | 0.9208 | 0.9141 | 0.9141 | 0.0067 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 0.8848 | 0.8848 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0068 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7308 | 0.7308 | 0.7323 | 0.7323 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.7288 | 0.7288 | 0.7304 | 0.7304 | -0.0016 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 159943 | 大成深证成份ETF | 0.9376 | 0.7274 | 0.9408 | 0.7299 | -0.0025 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.7191 | 0.7191 | 0.7234 | 0.7234 | -0.0043 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.7162 | 0.7162 | 0.7178 | 0.7178 | -0.0016 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 0.6883 | 0.6883 | 0.6923 | 0.6923 | -0.0040 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 0.6785 | 0.6785 | 0.6824 | 0.6824 | -0.0039 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 0.6728 | 0.6728 | 0.6720 | 0.6720 | 0.0008 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 0.6723 | 0.6723 | 0.6714 | 0.6714 | 0.0009 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 0.6652 | 0.6652 | 0.6644 | 0.6644 | 0.0008 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6281 | 0.6281 | 0.6160 | 0.6160 | 0.0121 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6210 | 0.6210 | 0.6090 | 0.6090 | 0.0120 | 1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.4879 | 0.4879 | 0.4909 | 0.4909 | -0.0030 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.4824 | 0.4824 | 0.4725 | 0.4725 | 0.0099 | 2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4537 | 0.4537 | 0.4517 | 0.4517 | 0.0020 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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