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每日开放式基金净值一览|共88只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-08-23 2024-08-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1159680招商中证1000增强策略ETF0.81860.81860.82090.8209-0.0023-0.28%暂停暂停----购买
2561950招商中证500增强策略ETF0.82050.82050.81990.81990.00060.07%暂停暂停----购买
3513990招商上证港股通ETF0.79900.79900.79920.7992-0.0002-0.03%暂停暂停----购买
4018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A0.74960.74960.75530.7553-0.0057-0.75%开放开放1.2%0.12%购买
5018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C0.74600.74600.75180.7518-0.0058-0.77%开放开放0.0%0.0%购买
6561990招商沪深300增强策略ETF0.73510.73510.73070.73070.00440.60%暂停暂停----购买
7159890招商中证云计算ETF0.73530.73530.72690.72690.00841.16%暂停暂停----购买
8014414招商中证畜牧养殖ETF联接A0.71750.71750.72060.7206-0.0031-0.43%开放开放1.2%0.12%购买
9014415招商中证畜牧养殖ETF联接C0.71020.71020.71330.7133-0.0031-0.43%开放开放0.0%0.0%购买
10561900招商沪深300ESG基准ETF0.71300.71300.70980.70980.00320.45%暂停暂停----购买
11159641招商中证上海环交所碳中和ETF0.67490.67490.67620.6762-0.0013-0.19%暂停暂停----购买
12560990中金科技先锋ETF0.66760.66760.66640.66640.00120.18%暂停暂停----购买
13517990招商中证沪港深500医药卫生ETF0.65250.65250.65760.6576-0.0051-0.78%暂停暂停----购买
14159750招商中证香港科技ETF(QDII)0.64190.64190.65100.6510-0.0091-1.40%暂停暂停----购买
15517550招商中证沪港深消费龙头ETF0.63280.63280.62720.62720.00560.89%暂停暂停----购买
16159701招商中证物联网主题ETF0.61650.61650.61330.61330.00320.52%暂停暂停----购买
17159779招商中证消费电子主题ETF0.58190.58190.58160.58160.00030.05%暂停暂停----购买
18159821中银证券创业板ETF0.57640.57640.57630.57630.00010.02%暂停暂停----购买
19159843招商国证食品饮料ETF0.56800.56800.56570.56570.00230.41%暂停暂停----购买
20561920招商中证疫苗与生物技术ETF0.55500.55500.56140.5614-0.0064-1.14%暂停暂停----购买
21516670招商中证畜牧养殖ETF0.55730.55730.55990.5599-0.0026-0.46%暂停暂停----购买
22013302招商中证科创创业50ETF联接A0.52110.52110.52200.5220-0.0009-0.17%开放开放1.2%0.12%购买
23018385招商中证全指软件ETF发起式联接A0.52530.52530.51640.51640.00891.72%开放开放1.2%0.12%购买
24013303招商中证科创创业50ETF联接C0.51490.51490.51580.5158-0.0009-0.17%开放开放0.0%0.0%购买
25018386招商中证全指软件ETF发起式联接C0.52270.52270.51390.51390.00881.71%开放开放0.0%0.0%购买
26159899招商中证全指软件ETF0.48220.48220.47360.47360.00861.82%暂停暂停----购买
27159898招商中证全指医疗器械ETF0.45110.45110.45480.4548-0.0037-0.81%暂停暂停----购买
28588300招商中证科创创业50ETF0.42900.42900.42980.4298-0.0008-0.19%暂停暂停----购买
29515910中金MSCI中国A股国际质量ETF0.43100.43100.42970.42970.00130.30%暂停暂停----购买
30016019招商中证电池主题ETF联接A0.41380.41380.41590.4159-0.0021-0.50%开放开放1.2%0.12%购买
31016020招商中证电池主题ETF联接C0.41020.41020.41230.4123-0.0021-0.51%开放开放0.0%0.0%购买
32159849招商中证生物科技主题ETF0.40550.40550.40910.4091-0.0036-0.88%暂停暂停----购买
33561910招商中证电池主题ETF0.37110.37110.37310.3731-0.0020-0.54%暂停暂停----购买
34006413中信建投北京50ETF联接A------------暂停暂停1.2%1.2%购买
35006414中信建投北京50ETF联接C------------暂停暂停0.0%0.0%购买
36159756中银证券国证新能源车电池ETF------------暂停暂停----购买
37561930招商沪深300ETF------------暂停暂停----购买
38159337中证500ETF基金------------暂停暂停----购买
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