每日开放式基金净值一览|共86只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 159003 | 招商保证金快线A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 159004 | 招商保证金快线B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.7857 | 1.9548 | 0.7915 | 1.9692 | -0.0144 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.4812 | 1.9031 | 0.4836 | 1.9126 | -0.0095 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.8011 | 1.8011 | 1.8096 | 1.8096 | -0.0085 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1.4702 | 1.7552 | 1.4838 | 1.7688 | -0.0136 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.7466 | 1.7466 | 1.7549 | 1.7549 | -0.0083 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 0.5735 | 1.7275 | 0.5748 | 1.7315 | -0.0040 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 1.6668 | 1.6668 | 1.6790 | 1.6790 | -0.0122 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.6144 | 1.6144 | 1.6179 | 1.6179 | -0.0035 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5726 | 1.5726 | 1.5760 | 1.5760 | -0.0034 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.2870 | 1.5020 | 1.3030 | 1.5200 | -0.0180 | -1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4983 | 1.4983 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 1.3267 | 1.3267 | 1.3261 | 1.3261 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 15 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.4466 | 1.3106 | 5.4441 | 1.3100 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 1.3091 | 1.3091 | 1.3086 | 1.3086 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.2432 | 1.2432 | 1.2455 | 1.2455 | -0.0023 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.2408 | 1.2408 | 1.2433 | 1.2433 | -0.0025 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2327 | 1.2327 | 1.2400 | 1.2400 | -0.0073 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1946 | 1.1946 | 1.2017 | 1.2017 | -0.0071 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1.1420 | 1.1420 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0071 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1435 | 1.1435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1407 | 1.1407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 159975 | 招商深证100ETF | 0.4928 | 1.1261 | 0.4950 | 1.1311 | -0.0050 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1066 | 1.1066 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0053 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1015 | 1.1015 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0053 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0924 | 1.0924 | 1.1012 | 1.1012 | -0.0088 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.0949 | 1.0949 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0055 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0089 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0573 | 1.0883 | 1.0665 | 1.0975 | -0.0092 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0548 | 1.0858 | 1.0640 | 1.0950 | -0.0092 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 1.0496 | 1.0806 | 1.0588 | 1.0898 | -0.0092 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0669 | 1.0669 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0059 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0645 | 1.0645 | 1.0704 | 1.0704 | -0.0059 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 106.7650 | 1.0677 | 106.6263 | 1.0663 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 1.0344 | 1.0344 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0090 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.3650 | 1.0366 | 0.3652 | 1.0372 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.0032 | 1.0032 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 0.9970 | 0.9970 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0021 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 0.9856 | 0.9856 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 0.9745 | 0.9745 | 0.9835 | 0.9835 | -0.0090 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 0.9774 | 0.9774 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 0.9761 | 0.9761 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0021 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.9676 | 0.9676 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0034 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.9654 | 0.9654 | 0.9688 | 0.9688 | -0.0034 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 0.9656 | 0.9656 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0034 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159631 | 招商中证100ETF | 0.8903 | 0.8903 | 0.8960 | 0.8960 | -0.0057 | -0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 0.8859 | 0.8859 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.8714 | 0.8714 | 0.8766 | 0.8766 | -0.0052 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 0.8698 | 0.8698 | 0.8695 | 0.8695 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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