每日开放式基金净值一览|共32只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | -- | -- | 1.7570 | 1.7570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | -- | -- | 1.7043 | 1.7043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | -- | -- | 1.5885 | 1.5885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | -- | -- | 1.5477 | 1.5477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | -- | -- | 1.2191 | 1.2191 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | -- | -- | 1.1818 | 1.1818 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | -- | -- | 1.0999 | 1.1309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1297 | 1.1297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | -- | -- | 1.0973 | 1.1283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1261 | 1.1261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1246 | 1.1246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1242 | 1.1242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1147 | 1.1147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1126 | 1.1126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0462 | 1.0462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0440 | 1.0440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | -- | -- | 0.9986 | 0.9986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | -- | -- | 0.9903 | 0.9903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | -- | -- | 0.9151 | 0.9151 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | -- | -- | 0.9131 | 0.9131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | -- | -- | 0.8088 | 0.8088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8035 | 0.8035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | -- | -- | 0.8010 | 0.8010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8001 | 0.8001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5830 | 0.5830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5805 | 0.5805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | -- | -- | 0.5433 | 0.5433 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | -- | -- | 0.5372 | 0.5372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | -- | -- | 0.4372 | 0.4372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | -- | -- | 0.4337 | 0.4337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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