每日开放式基金净值一览|共262只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 511880 | 银华日利A | -- | -- | 101.0170 | 131.5770 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 159901 | 易方达深证100ETF | -- | -- | 2.4057 | 4.6823 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 3 | 159934 | 易方达黄金ETF | -- | -- | 5.3764 | 2.1903 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159915 | 易方达创业板ETF | -- | -- | 1.6915 | 1.9378 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 5 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | -- | -- | 1.9003 | 1.9003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 6 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | -- | -- | 1.8546 | 1.8546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | -- | -- | 5.2483 | 1.8051 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 8 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | -- | -- | 1.7916 | 1.7916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | -- | -- | 1.7847 | 1.7847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | -- | -- | 1.7665 | 1.7665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | -- | -- | 1.7541 | 1.7541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | -- | -- | 1.7476 | 1.7476 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 13 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | -- | -- | 0.5816 | 1.7448 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 14 | 515180 | 易方达中证红利ETF | -- | -- | 1.3268 | 1.5348 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.2803 | 1.3965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | -- | -- | 1.3962 | 1.3962 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | -- | -- | 1.3896 | 1.3896 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3890 | 1.3890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | -- | -- | 1.3777 | 1.3777 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3745 | 1.3745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | -- | -- | 0.3426 | 1.3704 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 22 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | -- | -- | 1.2087 | 1.3517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | -- | -- | 1.2034 | 1.3464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | -- | -- | 1.3277 | 1.3277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 25 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | -- | -- | 1.3201 | 1.3201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | -- | -- | 1.2868 | 1.2868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | -- | -- | 1.2770 | 1.2770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | -- | -- | 1.2651 | 1.2651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | -- | -- | 1.2641 | 1.2641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 30 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | -- | -- | 1.2624 | 1.2624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | -- | -- | 1.2546 | 1.2546 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | -- | -- | 1.2504 | 1.2504 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | -- | -- | 1.2104 | 1.2104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | -- | -- | 1.1994 | 1.1994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | -- | -- | 1.1821 | 1.1821 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1508 | 1.1508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 37 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1442 | 1.1442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1383 | 1.1383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1355 | 1.1355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | -- | -- | 1.1288 | 1.1288 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1254 | 1.1254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | -- | -- | 1.1128 | 1.1248 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1238 | 1.1238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1237 | 1.1237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1182 | 1.1182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | -- | -- | 1.1182 | 1.1182 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | -- | -- | 1.1141 | 1.1141 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 515810 | 易方达中证800ETF | -- | -- | 1.1126 | 1.1126 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 562320 | 银华沪深300价值ETF | -- | -- | 1.1066 | 1.1066 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | -- | -- | 1.1054 | 1.1054 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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