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每日开放式基金净值一览|共72只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1159736天弘中证食品饮料ETF0.63820.63820.66220.6622-0.0240-3.62%暂停暂停----购买
2159998天弘中证计算机主题ETF0.62430.62430.64430.6443-0.0200-3.10%暂停暂停----购买
3159836天弘创业板300ETF0.61470.61470.63320.6332-0.0185-2.92%暂停暂停----购买
4011316天弘创业板300ETF发起式联接A0.61120.61120.62870.6287-0.0175-2.78%开放开放1.0%0.1%购买
5011317天弘创业板300ETF发起式联接C0.60720.60720.62450.6245-0.0173-2.77%开放开放0.0%0.0%购买
6012552天弘中证芯片产业ETF发起式联接A0.59090.59090.61960.6196-0.0287-4.63%开放开放1.0%0.1%购买
7159770天弘中证机器人ETF0.59780.59780.61910.6191-0.0213-3.44%暂停暂停----购买
8012553天弘中证芯片产业ETF发起式联接C0.58740.58740.61600.6160-0.0286-4.64%开放开放0.0%0.0%购买
9159857天弘中证光伏产业ETF0.56770.56770.58260.5826-0.0149-2.56%暂停暂停----购买
10159760泰康国证公共卫生与健康ETF0.53910.53910.55730.5573-0.0182-3.27%暂停暂停----购买
11001629天弘中证计算机主题ETF联接A0.53340.53340.54970.5497-0.0163-2.97%开放开放1.0%0.1%购买
12001630天弘中证计算机主题ETF联接C0.52320.52320.53920.5392-0.0160-2.97%开放开放0.0%0.0%购买
13159720泰康中证智能电动汽车ETF0.52120.52120.53870.5387-0.0175-3.25%暂停暂停----购买
14159873天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF0.51600.51600.53410.5341-0.0181-3.39%暂停暂停----购买
15560560泰康中证内地低碳经济ETF0.52210.52210.52860.5286-0.0065-1.23%暂停暂停----购买
16159703天弘中证新材料主题ETF0.51040.51040.52770.5277-0.0173-3.28%暂停暂停----购买
17012894天弘中证科创创业50ETF联接A0.50200.50200.51930.5193-0.0173-3.33%开放开放1.0%0.1%购买
18012895天弘中证科创创业50ETF联接C0.49900.49900.51620.5162-0.0172-3.33%开放开放0.0%0.0%购买
19517380天弘恒生沪深港创新药精选50ETF0.43860.43860.45200.4520-0.0134-2.96%暂停暂停----购买
20011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A0.36970.36970.38380.3838-0.0141-3.67%开放开放1.0%0.1%购买
21011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C0.36710.36710.38110.3811-0.0140-3.67%开放开放0.0%0.0%购买
22159859天弘国证生物医药ETF0.33660.33660.35000.3500-0.0134-3.83%暂停暂停----购买
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