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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 0.9793 | 0.9793 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0102 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 0.9780 | 0.9780 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0101 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 510590 | 平安中证500ETF | 5.0520 | 0.9781 | 5.0572 | 0.9790 | -0.0009 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 0.9757 | 0.9757 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
5 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 0.9750 | 0.9750 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 0.9740 | 0.9740 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0062 | 0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 0.9478 | 0.9478 | 0.9635 | 0.9635 | -0.0157 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
8 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 0.9474 | 0.9474 | 0.9631 | 0.9631 | -0.0157 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.9572 | 0.9572 | 0.9578 | 0.9578 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 0.9486 | 0.9486 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0040 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.9408 | 0.9408 | 0.9414 | 0.9414 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.9132 | 0.9132 | 0.9164 | 0.9164 | -0.0032 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7966 | 0.9066 | 0.8012 | 0.9112 | -0.0046 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.9058 | 0.9058 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0032 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7870 | 0.8970 | 0.7917 | 0.9017 | -0.0047 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 0.5975 | 0.8963 | 0.5969 | 0.8954 | 0.0009 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 0.8851 | 0.8851 | 0.8893 | 0.8893 | -0.0042 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8764 | 0.8764 | 0.8702 | 0.8702 | 0.0062 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
19 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8729 | 0.8729 | 0.8668 | 0.8668 | 0.0061 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 0.8634 | 0.8634 | 0.8633 | 0.8633 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
21 | 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8617 | 0.8617 | 0.8616 | 0.8616 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 560590 | 鹏华中证1000增强策略ETF | 0.8616 | 0.8616 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0010 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8594 | 0.8594 | 0.8581 | 0.8581 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8533 | 0.8533 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 0.8544 | 0.8544 | 0.8501 | 0.8501 | 0.0043 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 0.8634 | 0.8634 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0144 | 1.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
27 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 0.8605 | 0.8605 | 0.8461 | 0.8461 | 0.0144 | 1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5622 | 0.8433 | 0.5639 | 0.8459 | -0.0026 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 0.8435 | 0.8435 | 0.8436 | 0.8436 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 0.8378 | 0.8378 | 0.8329 | 0.8329 | 0.0049 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
31 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.8349 | 0.8349 | 0.8301 | 0.8301 | 0.0048 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 0.8254 | 0.8254 | 0.8271 | 0.8271 | -0.0017 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 0.8171 | 0.8171 | 0.8186 | 0.8186 | -0.0015 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 0.7973 | 0.7973 | 0.8027 | 0.8027 | -0.0054 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.6489 | 0.8104 | 0.6404 | 0.8019 | 0.0085 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 0.7933 | 0.7933 | 0.7990 | 0.7990 | -0.0057 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 159521 | 平安国证2000ETF | 0.7947 | 0.7947 | 0.7950 | 0.7950 | -0.0003 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 0.7613 | 0.7613 | 0.7716 | 0.7716 | -0.0103 | -1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 0.7735 | 0.7735 | 0.7648 | 0.7648 | 0.0087 | 1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 0.7554 | 0.7554 | 0.7516 | 0.7516 | 0.0038 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
41 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 0.7545 | 0.7545 | 0.7506 | 0.7506 | 0.0039 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.7470 | 0.7470 | 0.7450 | 0.7450 | 0.0020 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.7366 | 0.7366 | 0.7356 | 0.7356 | 0.0010 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 0.7381 | 0.7381 | 0.7341 | 0.7341 | 0.0040 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 0.7309 | 0.7309 | 0.7308 | 0.7308 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 0.7253 | 0.7253 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0013 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.7244 | 0.7244 | 0.7190 | 0.7190 | 0.0054 | 0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 0.7180 | 0.7180 | 0.7176 | 0.7176 | 0.0004 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 0.7068 | 0.7068 | 0.7057 | 0.7057 | 0.0011 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.6993 | 0.6993 | 0.7019 | 0.7019 | -0.0026 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |