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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 0.9968 | 0.9968 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0102 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | -- | -- | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | -- | -- | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 0.9982 | 0.9982 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0061 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
5 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 0.9978 | 0.9978 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0061 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.9916 | 0.9916 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0107 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9834 | 0.9834 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0102 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 159578 | 南方深证主板50ETF | 0.9797 | 0.9797 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0070 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.9813 | 0.9813 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0054 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
12 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.9796 | 0.9796 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0053 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 0.9494 | 0.9494 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0021 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.9334 | 0.9334 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0053 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.9297 | 0.9297 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0053 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 0.9365 | 0.9365 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0073 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 0.9360 | 0.9360 | 0.9288 | 0.9288 | 0.0072 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 159948 | 南方创业板ETF | 1.8755 | 0.9216 | 1.8772 | 0.9225 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
19 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 0.9133 | 0.9133 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0063 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 0.8996 | 0.8996 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0062 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 159511 | 南方中证通信服务ETF | 0.8926 | 0.8926 | 0.8984 | 0.8984 | -0.0058 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 0.9011 | 0.9011 | 0.8968 | 0.8968 | 0.0043 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 0.9002 | 0.9002 | 0.8958 | 0.8958 | 0.0044 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8919 | 0.8919 | 0.8927 | 0.8927 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 0.8919 | 0.8919 | 0.8927 | 0.8927 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.8839 | 0.8839 | 0.8847 | 0.8847 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.8786 | 0.8786 | 0.8794 | 0.8794 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8732 | 0.8732 | 0.8683 | 0.8683 | 0.0049 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8642 | 0.8642 | 0.8583 | 0.8583 | 0.0059 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.8642 | 0.8642 | 0.8583 | 0.8583 | 0.0059 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.8470 | 0.8470 | 0.8542 | 0.8542 | -0.0072 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.8405 | 0.8405 | 0.8477 | 0.8477 | -0.0072 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8499 | 0.8499 | 0.8451 | 0.8451 | 0.0048 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8389 | 0.8389 | 0.8332 | 0.8332 | 0.0057 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.8250 | 0.8250 | 0.8276 | 0.8276 | -0.0026 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8360 | 0.8360 | 0.8255 | 0.8255 | 0.0105 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 0.8359 | 0.8359 | 0.8255 | 0.8255 | 0.0104 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.8196 | 0.8196 | 0.8227 | 0.8227 | -0.0031 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 0.8242 | 0.8242 | 0.8226 | 0.8226 | 0.0016 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
40 | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 0.8202 | 0.8202 | 0.8187 | 0.8187 | 0.0015 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8149 | 0.8149 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0102 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.7970 | 0.7970 | 0.7999 | 0.7999 | -0.0029 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.8009 | 0.8009 | 0.7952 | 0.7952 | 0.0057 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 0.7968 | 0.7968 | 0.7936 | 0.7936 | 0.0032 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
45 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 0.7968 | 0.7968 | 0.7936 | 0.7936 | 0.0032 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 0.7949 | 0.7949 | 0.7918 | 0.7918 | 0.0031 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 159903 | 南方深证成份ETF | 1.0601 | 0.7822 | 1.0642 | 0.7852 | -0.0030 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.7554 | 0.7554 | 0.7681 | 0.7681 | -0.0127 | -1.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 0.7815 | 0.7815 | 0.7673 | 0.7673 | 0.0142 | 1.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7592 | 0.7592 | 0.7660 | 0.7660 | -0.0068 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |