自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5748 | 1.7348 | 1.5851 | 1.7451 | -0.0103 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.7040 | 1.7240 | 1.7160 | 1.7360 | -0.0120 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5481 | 1.7081 | 1.5583 | 1.7183 | -0.0102 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6583 | 1.6783 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0117 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.6540 | 1.6540 | 1.6606 | 1.6606 | -0.0066 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.6217 | 1.6217 | 1.6282 | 1.6282 | -0.0065 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2355 | 1.5625 | 1.2472 | 1.5742 | -0.0117 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2084 | 1.5354 | 1.2198 | 1.5468 | -0.0114 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3758 | 1.4758 | 1.3776 | 1.4776 | -0.0018 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4476 | 1.4476 | 1.4691 | 1.4691 | -0.0215 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4303 | 1.4303 | 1.4516 | 1.4516 | -0.0213 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.3422 | 1.4422 | 1.3439 | 1.4439 | -0.0017 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4073 | 1.4073 | 1.4283 | 1.4283 | -0.0210 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4063 | 1.4063 | 1.4146 | 1.4146 | -0.0083 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3721 | 1.3721 | 1.3803 | 1.3803 | -0.0082 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0107 | 1.0107 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0104 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9834 | 0.9834 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0102 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8919 | 0.8919 | 0.8927 | 0.8927 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.8839 | 0.8839 | 0.8847 | 0.8847 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.8786 | 0.8786 | 0.8794 | 0.8794 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8732 | 0.8732 | 0.8683 | 0.8683 | 0.0049 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8642 | 0.8642 | 0.8583 | 0.8583 | 0.0059 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8499 | 0.8499 | 0.8451 | 0.8451 | 0.0048 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8389 | 0.8389 | 0.8332 | 0.8332 | 0.0057 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8360 | 0.8360 | 0.8255 | 0.8255 | 0.0105 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.8196 | 0.8196 | 0.8227 | 0.8227 | -0.0031 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8149 | 0.8149 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0102 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.7970 | 0.7970 | 0.7999 | 0.7999 | -0.0029 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7607 | 0.7607 | 0.7638 | 0.7638 | -0.0031 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7478 | 0.7478 | 0.7509 | 0.7509 | -0.0031 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7126 | 0.7126 | 0.7018 | 0.7018 | 0.0108 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6944 | 0.6944 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0104 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4615 | 0.4615 | 0.4640 | 0.4640 | -0.0025 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4490 | 0.4490 | 0.4514 | 0.4514 | -0.0024 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |