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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5808 | 0.5808 | 0.5684 | 0.5684 | 0.0124 | 2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.5676 | 0.5676 | 0.5681 | 0.5681 | -0.0005 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 0.5327 | 0.5327 | 0.5310 | 0.5310 | 0.0017 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.5310 | 0.5310 | 0.5284 | 0.5284 | 0.0026 | 0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5240 | 0.5240 | 0.5250 | 0.5250 | -0.0010 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.4826 | 0.4826 | 0.4844 | 0.4844 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.4838 | 0.4838 | 0.4836 | 0.4836 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 0.4790 | 0.4790 | 0.4809 | 0.4809 | -0.0019 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.4790 | 0.4790 | 0.4808 | 0.4808 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.4870 | 0.4870 | 0.4760 | 0.4760 | 0.0110 | 2.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
11 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.4847 | 0.4847 | 0.4737 | 0.4737 | 0.0110 | 2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.4730 | 0.4730 | 0.4713 | 0.4713 | 0.0017 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.4658 | 0.4658 | 0.4708 | 0.4708 | -0.0050 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.4681 | 0.4681 | 0.4680 | 0.4680 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 0.4628 | 0.4628 | 0.4678 | 0.4678 | -0.0050 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.4627 | 0.4627 | 0.4677 | 0.4677 | -0.0050 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.4701 | 0.4701 | 0.4670 | 0.4670 | 0.0031 | 0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 0.4651 | 0.4651 | 0.4649 | 0.4649 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.4649 | 0.4649 | 0.4647 | 0.4647 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 0.4613 | 0.4528 | 0.4528 | 0.0085 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 0.4602 | 0.4517 | 0.4517 | 0.0085 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 0.4575 | 0.4575 | 0.4491 | 0.4491 | 0.0084 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.4349 | 0.4349 | 0.4318 | 0.4318 | 0.0031 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.4221 | 0.4221 | 0.4238 | 0.4238 | -0.0017 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.4241 | 0.4241 | 0.4198 | 0.4198 | 0.0043 | 1.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4271 | 0.4271 | 0.4182 | 0.4182 | 0.0089 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4242 | 0.4242 | 0.4154 | 0.4154 | 0.0088 | 2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.4232 | 0.4232 | 0.4151 | 0.4151 | 0.0081 | 1.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.4118 | 0.4118 | 0.4038 | 0.4038 | 0.0080 | 1.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.3998 | 0.3998 | 0.3910 | 0.3910 | 0.0088 | 2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.3975 | 0.3975 | 0.3880 | 0.3880 | 0.0095 | 2.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.3898 | 0.3898 | 0.3830 | 0.3830 | 0.0068 | 1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.3853 | 0.3853 | 0.3819 | 0.3819 | 0.0034 | 0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.3678 | 0.3678 | 0.3736 | 0.3736 | -0.0058 | -1.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
36 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
39 | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |