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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 0.9066 | 0.9066 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0022 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 0.8970 | 0.8970 | 0.9029 | 0.9029 | -0.0059 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 0.8964 | 0.8964 | 0.9009 | 0.9009 | -0.0045 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 0.8964 | 0.8964 | 0.8961 | 0.8961 | 0.0003 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.8817 | 0.8817 | 0.8664 | 0.8664 | 0.0153 | 1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 0.8582 | 0.8582 | 0.8619 | 0.8619 | -0.0037 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
7 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 0.8578 | 0.8578 | 0.8615 | 0.8615 | -0.0037 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.8558 | 0.8558 | 0.8611 | 0.8611 | -0.0053 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 0.8476 | 0.8476 | 0.8528 | 0.8528 | -0.0052 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8591 | 0.8591 | 0.8509 | 0.8509 | 0.0082 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.8563 | 0.8563 | 0.8508 | 0.8508 | 0.0055 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.8544 | 0.8544 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0054 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 0.8423 | 0.8423 | 0.8456 | 0.8456 | -0.0033 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8532 | 0.8532 | 0.8451 | 0.8451 | 0.0081 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 0.8321 | 0.8321 | 0.8297 | 0.8297 | 0.0024 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
16 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 0.8304 | 0.8304 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0024 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 0.8129 | 0.8129 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0059 | 0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 0.8017 | 0.8017 | 0.8023 | 0.8023 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7933 | 0.7933 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0037 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
20 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 0.7900 | 0.7900 | 0.7938 | 0.7938 | -0.0038 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7899 | 0.7899 | 0.7937 | 0.7937 | -0.0038 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 0.8053 | 0.8053 | 0.7871 | 0.7871 | 0.0182 | 2.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 0.7789 | 0.7789 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 159535 | 嘉实中证2000ETF | 0.7828 | 0.7828 | 0.7752 | 0.7752 | 0.0076 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 0.7670 | 0.7670 | 0.7687 | 0.7687 | -0.0017 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.7719 | 0.7719 | 0.7674 | 0.7674 | 0.0045 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.7713 | 0.7713 | 0.7668 | 0.7668 | 0.0045 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.7556 | 0.7556 | 0.7528 | 0.7528 | 0.0028 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.7312 | 0.7312 | 0.7344 | 0.7344 | -0.0032 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 0.7351 | 0.7351 | 0.7305 | 0.7305 | 0.0046 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.7290 | 0.7290 | 0.7284 | 0.7284 | 0.0006 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7155 | 0.7155 | 0.7150 | 0.7150 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7183 | 0.7183 | 0.7123 | 0.7123 | 0.0060 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.7163 | 0.7163 | 0.7115 | 0.7115 | 0.0048 | 0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.7071 | 0.7071 | 0.7066 | 0.7066 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7072 | 0.7072 | 0.7013 | 0.7013 | 0.0059 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.6915 | 0.6915 | 0.6983 | 0.6983 | -0.0068 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
38 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.6890 | 0.6890 | 0.6958 | 0.6958 | -0.0068 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.6950 | 0.6950 | 0.6940 | 0.6940 | 0.0010 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 0.6846 | 0.6846 | 0.6853 | 0.6853 | -0.0007 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.6641 | 0.6641 | 0.6648 | 0.6648 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.6613 | 0.6613 | 0.6620 | 0.6620 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 0.6457 | 0.6457 | 0.6531 | 0.6531 | -0.0074 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 0.6502 | 0.6502 | 0.6509 | 0.6509 | -0.0007 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.6461 | 0.6461 | 0.6474 | 0.6474 | -0.0013 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.6451 | 0.6451 | 0.6346 | 0.6346 | 0.0105 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.6445 | 0.6445 | 0.6341 | 0.6341 | 0.0104 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
48 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.6182 | 0.6182 | 0.6247 | 0.6247 | -0.0065 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.5985 | 0.5985 | 0.5899 | 0.5899 | 0.0086 | 1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.5826 | 0.5826 | 0.5701 | 0.5701 | 0.0125 | 2.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |