每日开放式基金净值一览|共189只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.2915 | 1.2915 | 1.3106 | 1.3106 | -0.0191 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.4140 | 1.2865 | 5.4419 | 1.2931 | -0.0066 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.2338 | 1.2338 | 1.2618 | 1.2618 | -0.0280 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | 1.2379 | 1.2379 | 1.2425 | 1.2425 | -0.0046 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.2166 | 1.2166 | 1.2226 | 1.2226 | -0.0060 | -0.49% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1266 | 1.2056 | 1.1422 | 1.2212 | -0.0156 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8261 | 1.2037 | 0.8430 | 1.2206 | -0.0169 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2129 | 1.2129 | 1.2189 | 1.2189 | -0.0060 | -0.49% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.1085 | 1.1845 | 1.1238 | 1.1998 | -0.0153 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.1883 | 1.1883 | 1.1929 | 1.1929 | -0.0046 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1815 | 1.1815 | 1.1856 | 1.1856 | -0.0041 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.1086 | 1.1666 | 1.1240 | 1.1820 | -0.0154 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.1679 | 1.1679 | 1.1784 | 1.1784 | -0.0105 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.1446 | 1.1446 | 1.1777 | 1.1777 | -0.0331 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.1656 | 1.1656 | 1.1761 | 1.1761 | -0.0105 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.1228 | 1.1228 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0326 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.1227 | 1.1227 | 1.1552 | 1.1552 | -0.0325 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.1009 | 1.1009 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0530 | -4.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1363 | 1.1363 | 1.1532 | 1.1532 | -0.0169 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1400 | 1.1400 | 1.1518 | 1.1518 | -0.0118 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1389 | 1.1389 | 1.1507 | 1.1507 | -0.0118 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.1251 | 1.1251 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0123 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1272 | 1.1272 | -0.0252 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 1.0814 | 1.0814 | 1.1123 | 1.1123 | -0.0309 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.0812 | 1.0812 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0309 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 510800 | 建信上证50ETF | 1.0908 | 1.0908 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0162 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.1026 | 1.1026 | 1.1062 | 1.1062 | -0.0036 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 28 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.1061 | 1.1061 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0980 | 1.0980 | 1.1016 | 1.1016 | -0.0036 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.0825 | 1.0825 | 1.0867 | 1.0867 | -0.0042 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0748 | 1.0748 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0045 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 159956 | 建信创业板ETF | 1.0460 | 1.0460 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0325 | -3.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0656 | 1.0656 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 0.9734 | 0.9734 | 1.0258 | 1.0258 | -0.0524 | -5.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159661 | 嘉实中证100ETF | 1.0026 | 1.0026 | 1.0248 | 1.0248 | -0.0222 | -2.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 0.9783 | 0.9783 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0334 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 0.9881 | 0.9881 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0230 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 0.9690 | 0.9690 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0358 | -3.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.0044 | 1.0044 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 0.9701 | 0.9701 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0331 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 0.9701 | 0.9701 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0331 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9820 | 0.9820 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0199 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9799 | 0.9799 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0199 | -1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 0.9783 | 0.9783 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0210 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 0.9681 | 0.9681 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0213 | -2.15% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 0.9675 | 0.9675 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0213 | -2.15% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.9205 | 0.9205 | 0.9525 | 0.9525 | -0.0320 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 0.9363 | 0.9363 | 0.9454 | 0.9454 | -0.0091 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
