每日开放式基金净值一览|共174只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
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| 1 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.6645 | 3.3225 | 0.6680 | 3.3400 | -0.0175 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.8992 | 3.0184 | 0.9012 | 3.0204 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.2232 | 2.6522 | 2.2363 | 2.6679 | -0.0157 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3805 | 2.3805 | 2.3937 | 2.3937 | -0.0132 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.2284 | 2.3038 | 4.2349 | 2.3073 | -0.0035 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1951 | 2.1951 | 2.1983 | 2.1983 | -0.0032 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.1516 | 2.1516 | 2.1548 | 2.1548 | -0.0032 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 1.9360 | 1.9360 | 1.9460 | 1.9460 | -0.0100 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8907 | 1.8907 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.8906 | 1.8906 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.8857 | 1.8857 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8771 | 1.8771 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1.8582 | 1.8582 | 1.8623 | 1.8623 | -0.0041 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.8454 | 1.8454 | 1.8492 | 1.8492 | -0.0038 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8045 | 1.8045 | 1.8104 | 1.8104 | -0.0059 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7910 | 1.7910 | 1.8000 | 1.8000 | -0.0090 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 1.3473 | 1.7843 | 1.3512 | 1.7882 | -0.0039 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.6655 | 1.6655 | 1.6512 | 1.6512 | 0.0143 | 0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.4720 | 1.6390 | 1.4760 | 1.6430 | -0.0040 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.6254 | 1.6333 | 3.6337 | 1.6368 | -0.0035 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5.1526 | 1.6143 | 5.1927 | 1.6269 | -0.0126 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6150 | 1.6150 | 1.6190 | 1.6190 | -0.0040 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.6140 | 1.6140 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.6137 | 1.6137 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 25 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.6048 | 1.6048 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.6046 | 1.6046 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.5316 | 1.5316 | 1.5433 | 1.5433 | -0.0117 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.3912 | 1.5287 | 1.3989 | 1.5364 | -0.0077 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.4424 | 1.5084 | 1.4530 | 1.5190 | -0.0106 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4541 | 1.4541 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 1.4419 | 1.4419 | 1.4533 | 1.4533 | -0.0114 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3696 | 1.4298 | 1.3768 | 1.4370 | -0.0072 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.4194 | 1.4194 | 1.4278 | 1.4278 | -0.0084 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.4125 | 1.4125 | 1.4204 | 1.4204 | -0.0079 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3541 | 1.4046 | 1.3613 | 1.4118 | -0.0072 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3996 | 1.3996 | 1.4075 | 1.4075 | -0.0079 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.3653 | 1.3653 | 1.3755 | 1.3755 | -0.0102 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3589 | 1.3589 | 1.3677 | 1.3677 | -0.0088 | -0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.3505 | 1.3505 | 1.3533 | 1.3533 | -0.0028 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 5.4077 | 1.3602 | 5.3776 | 1.3526 | 0.0076 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3436 | 1.3436 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3282 | 1.3282 | 1.3331 | 1.3331 | -0.0049 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.3230 | 1.3230 | 1.3244 | 1.3244 | -0.0014 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3212 | 1.3212 | 1.3143 | 1.3143 | 0.0069 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2947 | 1.2947 | 1.2995 | 1.2995 | -0.0048 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.2938 | 1.2938 | 1.2989 | 1.2989 | -0.0051 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3007 | 1.3007 | 1.2939 | 1.2939 | 0.0068 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.2890 | 1.2890 | 1.2915 | 1.2915 | -0.0025 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.3557 | 1.2727 | 5.3265 | 1.2657 | 0.0070 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.2426 | 1.2426 | 1.2475 | 1.2475 | -0.0049 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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