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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6409 | 1.6609 | 1.6339 | 1.6539 | 0.0070 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.4050 | 1.6580 | 1.4000 | 1.6530 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.8181 | 1.6511 | 0.8146 | 1.6476 | 0.0035 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.5768 | 1.6391 | 0.5768 | 1.6391 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.3791 | 1.6321 | 1.3742 | 1.6272 | 0.0049 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6298 | 1.6298 | 1.6192 | 1.6192 | 0.0106 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.6106 | 1.6106 | 1.6103 | 1.6103 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.5963 | 1.6163 | 1.5895 | 1.6095 | 0.0068 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.5827 | 1.5827 | 1.5824 | 1.5824 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.5920 | 1.5920 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0100 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.5569 | 1.5569 | 1.5569 | 1.5569 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5550 | 1.5550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5480 | 1.5480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2027 | 1.5527 | 1.1963 | 1.5463 | 0.0064 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.5259 | 1.5259 | 1.5260 | 1.5260 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 0.9201 | 1.5307 | 0.9115 | 1.5221 | 0.0086 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.1754 | 1.5254 | 1.1691 | 1.5191 | 0.0063 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.1251 | 1.5191 | 1.1214 | 1.5154 | 0.0037 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.1027 | 1.4967 | 1.0991 | 1.4931 | 0.0036 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4908 | 1.4908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4951 | 1.4951 | 1.4874 | 1.4874 | 0.0077 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.4803 | 1.4803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.4817 | 1.4817 | 1.4775 | 1.4775 | 0.0042 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.4746 | 1.4746 | 1.4703 | 1.4703 | 0.0043 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4771 | 1.4771 | 1.4695 | 1.4695 | 0.0076 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4684 | 1.4684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.4597 | 1.4597 | 1.4581 | 1.4581 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4581 | 1.4581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4537 | 1.4537 | 1.4463 | 1.4463 | 0.0074 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4530 | 1.4530 | 1.4455 | 1.4455 | 0.0075 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4492 | 1.4492 | 1.4449 | 1.4449 | 0.0043 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9440 | 1.4480 | 0.9401 | 1.4441 | 0.0039 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.3229 | 1.4391 | 1.3162 | 1.4324 | 0.0067 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.4214 | 1.4214 | 1.4199 | 1.4199 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3325 | 1.4238 | 1.3272 | 1.4185 | 0.0053 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.4232 | 1.4232 | 1.4174 | 1.4174 | 0.0058 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
37 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.4244 | 1.4244 | 1.4172 | 1.4172 | 0.0072 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4190 | 1.4190 | 1.4123 | 1.4123 | 0.0067 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.3441 | 1.4101 | 1.3430 | 1.4090 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4119 | 1.4119 | 1.4052 | 1.4052 | 0.0067 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4060 | 1.4060 | 1.4040 | 1.4040 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.1245 | 1.4045 | 1.1238 | 1.4038 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4079 | 1.4079 | 1.4037 | 1.4037 | 0.0042 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.3970 | 1.3970 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3192 | 1.3980 | 1.3140 | 1.3928 | 0.0052 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.3967 | 1.3967 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0057 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.2890 | 1.3890 | 1.2879 | 1.3879 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.3813 | 1.3813 | 1.3773 | 1.3773 | 0.0040 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.3755 | 1.3755 | 1.3745 | 1.3745 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.3721 | 1.3721 | 1.3717 | 1.3717 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |