每日开放式基金净值一览|共2232只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 511880 | 银华日利A | 101.0170 | 131.5770 | 101.0130 | 131.5730 | 0.0040 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 159003 | 招商保证金快线A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 159004 | 招商保证金快线B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 511930 | 国联日盈A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.7561 | 8.7561 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.7561 | 8.7561 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.2675 | 8.2675 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.2675 | 8.2675 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4020 | 7.0100 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.8920 | 6.1766 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 13 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.8921 | 6.1621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 14 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 5.9933 | 5.9933 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 5.9933 | 5.9933 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.9930 | 5.9930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.8940 | 5.8940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 5.8129 | 5.8129 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.8128 | 5.8128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.4057 | 4.6823 | 2.4175 | 4.7047 | -0.0224 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 21 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6184 | 4.6184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6044 | 4.6044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.2503 | 4.3093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | -- | -- | 4.2504 | 4.2504 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | -- | -- | 4.2499 | 4.2499 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0570 | 4.2280 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | -- | -- | 4.1463 | 4.1463 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 4.1459 | 4.1459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.5156 | 3.7618 | 2.5405 | 3.7913 | -0.0295 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.4003 | 3.7100 | 3.4238 | 3.7319 | -0.0219 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.8545 | 3.7090 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 510630 | 华夏消费ETF | 0.8841 | 3.5364 | 0.8996 | 3.5984 | -0.0620 | -1.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.6754 | 3.3770 | 0.6866 | 3.4330 | -0.0560 | -1.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.7935 | 3.1740 | 0.8067 | 3.2268 | -0.0528 | -1.64% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 35 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.1878 | 3.1878 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.1876 | 3.1876 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.1516 | 3.1516 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 3.1514 | 3.1514 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 2.9651 | 3.0851 | 2.9744 | 3.0944 | -0.0093 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9195 | 3.0387 | 0.9255 | 3.0447 | -0.0060 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.1198 | 2.8903 | 3.1490 | 2.9094 | -0.0191 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.2366 | 2.6682 | 2.2519 | 2.6865 | -0.0183 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 1.6051 | 2.5271 | 1.6195 | 2.5415 | -0.0144 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.5013 | 2.5013 | 2.5261 | 2.5261 | -0.0248 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 1.5822 | 2.4962 | 1.5964 | 2.5104 | -0.0142 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.1438 | 2.4576 | 1.1566 | 2.4832 | -0.0256 | -1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.4100 | 2.4400 | 2.4350 | 2.4650 | -0.0250 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 510030 | 上证180价值ETF | 0.8890 | 2.4350 | 0.8990 | 2.4620 | -0.0270 | -1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3937 | 2.3937 | 2.4091 | 2.4091 | -0.0154 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9733 | 2.3483 | 1.9938 | 2.3688 | -0.0205 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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