每日开放式基金净值一览|共145只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 1.0058 | 1.0058 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0117 | 1.0117 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1.0144 | 1.0144 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.0325 | 1.0972 | 1.0281 | 1.0928 | 0.0044 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.0346 | 1.0346 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0041 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.0381 | 1.0381 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0041 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 159971 | 富国创业板ETF | 1.0639 | 1.0639 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0011 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.0721 | 1.0721 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.0783 | 1.0783 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.0861 | 1.1026 | 1.0819 | 1.0984 | 0.0042 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.0824 | 1.0824 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.0841 | 1.0841 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 1.0883 | 1.1048 | 1.0840 | 1.1005 | 0.0043 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 1.0913 | 1.0913 | 1.0925 | 1.0925 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.0913 | 1.0913 | 1.0925 | 1.0925 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.1010 | 1.1010 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.1025 | 1.1025 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.1029 | 1.1029 | 1.1038 | 1.1038 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 20 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.1191 | 1.1191 | 1.1188 | 1.1188 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1231 | 1.1231 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1247 | 1.1247 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.1360 | 1.1360 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.1514 | 1.1514 | 1.1496 | 1.1496 | 0.0018 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.1585 | 1.1585 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.1803 | 1.1803 | 1.1804 | 1.1804 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2381 | 1.2381 | 1.2318 | 1.2318 | 0.0063 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2560 | 1.2560 | 1.2497 | 1.2497 | 0.0063 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.3280 | 1.3280 | 1.3276 | 1.3276 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3401 | 1.3401 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.3970 | 1.3970 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4060 | 1.4060 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 512150 | 富时中国A50ETF | 1.4326 | 1.4326 | 1.4374 | 1.4374 | -0.0048 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1.4431 | 1.4431 | 1.4478 | 1.4478 | -0.0047 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4447 | 1.4447 | 1.4492 | 1.4492 | -0.0045 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 1.4723 | 1.4723 | 1.4768 | 1.4768 | -0.0045 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.4722 | 1.4722 | 1.4768 | 1.4768 | -0.0046 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 159629 | 富国中证1000ETF | 1.8354 | 0.6462 | 1.8271 | 0.6433 | 0.0029 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.8276 | 1.8276 | 1.8318 | 1.8318 | -0.0042 | -0.23% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 1.8689 | 1.8689 | 1.8731 | 1.8731 | -0.0042 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.8688 | 1.8688 | 1.8731 | 1.8731 | -0.0043 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 159300 | 富国沪深300ETF | 3.3859 | 0.9443 | 3.3877 | 0.9448 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.4785 | 1.1054 | 4.4809 | 1.1060 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 518680 | 富国上海金ETF | 5.5180 | 1.3777 | 5.4880 | 1.3703 | 0.0074 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 110.3817 | 1.1038 | 110.4727 | 1.1047 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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