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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 0.7468 | 0.7468 | 0.7484 | 0.7484 | -0.0016 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 0.7486 | 0.7486 | 0.7502 | 0.7502 | -0.0016 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.7596 | 0.7596 | 0.7598 | 0.7598 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7622 | 0.7622 | 0.7599 | 0.7599 | 0.0023 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 0.7583 | 0.7583 | 0.7624 | 0.7624 | -0.0041 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 563200 | 富国中证2000ETF | 0.7778 | 0.7778 | 0.7684 | 0.7684 | 0.0094 | 1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.7715 | 0.7715 | 0.7691 | 0.7691 | 0.0024 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7717 | 0.7717 | 0.7694 | 0.7694 | 0.0023 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.7735 | 0.7735 | 0.7736 | 0.7736 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 0.7915 | 0.7915 | 0.7787 | 0.7787 | 0.0128 | 1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 0.7928 | 0.7928 | 0.7799 | 0.7799 | 0.0129 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
12 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 0.7972 | 0.7972 | 0.8013 | 0.8013 | -0.0041 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 0.7984 | 0.7984 | 0.8024 | 0.8024 | -0.0040 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.8079 | 0.8079 | 0.8046 | 0.8046 | 0.0033 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.8093 | 0.8093 | 0.8060 | 0.8060 | 0.0033 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
16 | 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8145 | 0.8145 | 0.8160 | 0.8160 | -0.0015 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8181 | 0.8181 | 0.8196 | 0.8196 | -0.0015 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8296 | 0.8296 | 0.8235 | 0.8235 | 0.0061 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8317 | 0.8317 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0061 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
20 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.8339 | 1.8758 | 0.8359 | 1.8798 | -0.0040 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 0.8561 | 0.8561 | 0.8536 | 0.8536 | 0.0025 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 0.8569 | 0.8569 | 0.8544 | 0.8544 | 0.0025 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 0.8616 | 0.8616 | 0.8587 | 0.8587 | 0.0029 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 0.8628 | 0.8628 | 0.8599 | 0.8599 | 0.0029 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
25 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 0.8751 | 0.8751 | 0.8715 | 0.8715 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 0.8757 | 0.8757 | 0.8721 | 0.8721 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
27 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 0.8945 | 0.8945 | 0.8932 | 0.8932 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 0.8868 | 0.8868 | 0.9003 | 0.9003 | -0.0135 | -1.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 561180 | 富国中证100ETF | 0.9006 | 0.9006 | 0.9006 | 0.9006 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 0.9079 | 0.9079 | 0.9037 | 0.9037 | 0.0042 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 0.9163 | 0.9163 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 0.9324 | 0.9324 | 0.9284 | 0.9284 | 0.0040 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 0.9289 | 0.9289 | 0.9295 | 0.9295 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 0.9295 | 0.9295 | 0.9301 | 0.9301 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 0.9342 | 0.9342 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0014 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 0.9344 | 0.9344 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0014 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
37 | 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 0.9317 | 0.9317 | 0.9332 | 0.9332 | -0.0015 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 0.9325 | 0.9325 | 0.9332 | 0.9332 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 0.9332 | 0.9332 | 0.9338 | 0.9338 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
40 | 159350 | 富国深证50ETF | 0.9396 | 0.9396 | 0.9402 | 0.9402 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 159591 | 富国中证A50ETF | 0.9531 | 0.9531 | 0.9538 | 0.9538 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 0.9634 | 0.9634 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 0.9769 | 0.9769 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 021246 | 富国中证100ETF发起式联接C | 0.9761 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 021245 | 富国中证100ETF发起式联接A | 0.9763 | 0.9763 | 0.9764 | 0.9764 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
46 | 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 0.9836 | 0.9836 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0043 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 0.9760 | 0.9760 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0136 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 0.9761 | 0.9761 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0135 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
49 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 0.9921 | 0.9921 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |