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每日开放式基金净值一览|共99只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1021551博时中证红利低波动100ETF联接C------------暂停暂停0.0%0.0%购买
2021550博时中证红利低波动100ETF联接A------------暂停暂停1.0%1.0%购买
3588990博时上证科创板芯片ETF------------暂停暂停----购买
4513060博时恒生医疗保健(QDII-ETF)0.33930.33930.34630.3463-0.0070-2.02%暂停暂停----购买
5516580博时中证新能源ETF0.40820.40820.41750.4175-0.0093-2.23%暂停暂停----购买
6513360博时全球中国教育(QDII-ETF)----0.46140.4614----暂停暂停----购买
7588010博时上证科创板新材料ETF0.44710.44710.46380.4638-0.0167-3.60%暂停暂停----购买
8159742博时恒生科技ETF(QDII)0.48650.48650.49520.4952-0.0087-1.76%暂停暂停----购买
9588390博时中证科创创业50ETF0.49250.49250.51010.5101-0.0176-3.45%暂停暂停----购买
10159838博时医药50ETF0.49640.49640.51450.5145-0.0181-3.52%暂停暂停----购买
11014100博时中证科创创业50ETF发起式联接C0.52510.52510.54320.5432-0.0181-3.33%开放开放0.0%0.0%购买
12014099博时中证科创创业50ETF发起式联接A0.52650.52650.54460.5446-0.0181-3.32%开放开放1.2%1.2%购买
13014425博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C0.54760.54760.55820.5582-0.0106-1.90%开放开放0.0%0.0%购买
14014424博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A0.54980.54980.56050.5605-0.0107-1.91%开放开放1.2%1.2%购买
15516860博时金融科技ETF0.62980.62980.64610.6461-0.0163-2.52%暂停暂停----购买
16159824博时新能源汽车ETF0.63350.63350.65490.6549-0.0214-3.27%暂停暂停----购买
17159743博时湖北新旧动能转换ETF0.66020.66020.67660.6766-0.0164-2.42%暂停暂停----购买
18159623博时成渝经济圈ETF0.68150.68150.69970.6997-0.0182-2.60%暂停暂停----购买
19014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C0.69160.69160.70340.7034-0.0118-1.68%开放开放0.0%0.0%购买
20515920博时智能消费主题ETF0.68760.68760.71000.7100-0.0224-3.15%暂停暂停----购买
21014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A0.69970.69970.71160.7116-0.0119-1.67%开放开放1.2%1.2%购买
22588030博时上证科创板100ETF0.70400.70400.73630.7363-0.0323-4.39%暂停暂停----购买
23019858博时上证科创板100ETF联接C0.71390.71390.74480.7448-0.0309-4.15%开放开放0.0%0.0%购买
24019857博时上证科创板100ETF联接A0.71480.71480.74570.7457-0.0309-4.14%开放开放1.0%1.0%购买
25159672博时主要消费ETF0.72890.72890.75500.7550-0.0261-3.46%暂停暂停----购买
26513690博时恒生高股息ETF0.80120.81820.80370.8207-0.0025-0.31%暂停暂停----购买
27159505博时国证2000ETF0.79640.79640.81930.8193-0.0229-2.80%暂停暂停----购买
28159678博时中证500增强策略ETF0.83250.83250.86010.8601-0.0276-3.21%暂停暂停----购买
29019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C0.83500.83500.86150.8615-0.0265-3.08%开放开放0.0%0.0%购买
30019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A0.83650.83650.86320.8632-0.0267-3.09%开放开放1.0%1.0%购买
31561780博时中证1000增强策略ETF0.84920.84920.87350.8735-0.0243-2.78%暂停暂停----购买
32019856博时中证新能源ETF发起式联接C0.85650.85650.87500.8750-0.0185-2.11%开放开放0.0%0.0%购买
33019855博时中证新能源ETF发起式联接A0.85820.85820.87680.8768-0.0186-2.12%开放开放1.0%1.0%购买
34159730博时国证龙头家电ETF0.85950.85950.88210.8821-0.0226-2.56%暂停暂停----购买
35014520博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接C0.89650.89650.89920.8992-0.0027-0.30%开放开放0.0%0.0%购买
36021481博时国证龙头家电ETF发起式联接C0.88480.88480.90680.9068-0.0220-2.43%开放开放0.0%0.0%购买
37021480博时国证龙头家电ETF发起式联接A0.88510.88510.90700.9070-0.0219-2.41%开放开放1.2%1.2%购买
38014519博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接A0.90580.90580.90850.9085-0.0027-0.30%开放开放1.2%1.2%购买
39159533博时中证2000ETF0.89700.89700.91780.9178-0.0208-2.27%暂停暂停----购买
40561760博时中证油气资源ETF0.92310.92310.92820.9282-0.0051-0.55%暂停暂停----购买
41159307博时中证红利低波100ETF0.95020.95020.95940.9594-0.0092-0.96%暂停暂停----购买
42021100博时中证红利ETF发起式联接C0.96310.96310.97420.9742-0.0111-1.14%开放开放0.0%0.0%购买
43021099博时中证红利ETF发起式联接A0.96360.96360.97470.9747-0.0111-1.14%开放开放1.0%1.0%购买
44050013博时上证超大盘ETF联接A0.97460.97460.98960.9896-0.0150-1.52%开放开放1.2%0.12%购买
45021125博时上证超大盘ETF联接C0.97490.97490.98980.9898-0.0149-1.51%开放开放0.0%0.0%购买
46016002博时保证金货币ETFC1.00001.00001.00001.0000----暂停开放0.0%0.0%购买
47511860博时保证金货币ETFA1.0000100.00001.0000100.0000----暂停暂停0.0%0.0%购买
48513960博时中证港股通消费主题ETF1.00891.00891.02871.0287-0.0198-1.92%暂停暂停----购买
49005737博时上证50ETF联接C1.04271.04271.05731.0573-0.0146-1.38%开放开放0.0%0.0%购买
50012693博时中债0-3年国开行债券ETF联接C1.05961.10751.05911.10700.00050.05%开放开放0.0%0.0%购买
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