每日开放式基金净值一览|共262只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.3301 | 0.6602 | 0.3377 | 0.6754 | -0.0152 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3319 | 1.3276 | 0.3426 | 1.3704 | -0.0428 | -3.12% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 6 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.3372 | 0.3372 | 0.3483 | 0.3483 | -0.0111 | -3.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 516070 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 0.4132 | 0.8264 | 0.4184 | 0.8368 | -0.0104 | -1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.4059 | 0.4059 | 0.4206 | 0.4206 | -0.0147 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 0.4152 | 0.8304 | 0.4295 | 0.8590 | -0.0286 | -3.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.4455 | 0.4455 | 0.4617 | 0.4617 | -0.0162 | -3.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 0.4490 | 0.4490 | 0.4651 | 0.4651 | -0.0161 | -3.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 0.4554 | 0.4554 | 0.4714 | 0.4714 | -0.0160 | -3.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.4699 | 0.4699 | 0.4871 | 0.4871 | -0.0172 | -3.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.4879 | 0.4879 | 0.4976 | 0.4976 | -0.0097 | -1.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.4897 | 0.4897 | 0.4986 | 0.4986 | -0.0089 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5136 | 0.5136 | 0.5313 | 0.5313 | -0.0177 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.5169 | 0.5169 | 0.5320 | 0.5320 | -0.0151 | -2.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5148 | 0.5148 | 0.5326 | 0.5326 | -0.0178 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5278 | 0.5278 | 0.5343 | 0.5343 | -0.0065 | -1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 0.5261 | 1.0522 | 0.5426 | 1.0852 | -0.0330 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.5291 | 0.5291 | 0.5453 | 0.5453 | -0.0162 | -2.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.5533 | 0.5533 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 0.5454 | 0.5454 | 0.5557 | 0.5557 | -0.0103 | -1.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.5494 | 0.5494 | 0.5634 | 0.5634 | -0.0140 | -2.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5625 | 0.5625 | 0.5688 | 0.5688 | -0.0063 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 0.5626 | 0.5626 | 0.5771 | 0.5771 | -0.0145 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.5704 | 1.7112 | 0.5816 | 1.7448 | -0.0336 | -1.93% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 28 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.5714 | 0.5714 | 0.5821 | 0.5821 | -0.0107 | -1.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 0.5794 | 0.5794 | 0.5985 | 0.5985 | -0.0191 | -3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 0.5824 | 0.5824 | 0.6017 | 0.6017 | -0.0193 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 31 | 510580 | 易方达中证500ETF | 0.5846 | 0.9008 | 0.6022 | 0.9279 | -0.0271 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5977 | 0.5977 | 0.6100 | 0.6100 | -0.0123 | -2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.6000 | 0.6000 | 0.6147 | 0.6147 | -0.0147 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.6034 | 0.6034 | 0.6181 | 0.6181 | -0.0147 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 0.6102 | 0.6102 | 0.6287 | 0.6287 | -0.0185 | -2.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 0.6227 | 0.6227 | 0.6330 | 0.6330 | -0.0103 | -1.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.6030 | 0.6030 | 0.6336 | 0.6336 | -0.0306 | -4.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 0.6176 | 0.6176 | 0.6353 | 0.6353 | -0.0177 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.6208 | 0.6208 | 0.6386 | 0.6386 | -0.0178 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 40 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 0.6180 | 0.6180 | 0.6405 | 0.6405 | -0.0225 | -3.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.6257 | 0.6257 | 0.6406 | 0.6406 | -0.0149 | -2.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6319 | 0.6319 | 0.6553 | 0.6553 | -0.0234 | -3.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.6371 | 0.6371 | 0.6569 | 0.6569 | -0.0198 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6397 | 0.6397 | 0.6596 | 0.6596 | -0.0199 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 0.6391 | 0.6391 | 0.6615 | 0.6615 | -0.0224 | -3.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.6517 | 0.6517 | 0.6722 | 0.6722 | -0.0205 | -3.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6614 | 0.6614 | 0.6867 | 0.6867 | -0.0253 | -3.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 0.6706 | 0.6706 | 0.6910 | 0.6910 | -0.0204 | -2.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.6774 | 0.6774 | 0.6968 | 0.6968 | -0.0194 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 0.6775 | 0.6775 | 0.6973 | 0.6973 | -0.0198 | -2.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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