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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5313 | 0.5313 | 0.5272 | 0.5272 | 0.0041 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5326 | 0.5326 | 0.5285 | 0.5285 | 0.0041 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5688 | 0.5688 | 0.5611 | 0.5611 | 0.0077 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.6147 | 0.6147 | 0.6145 | 0.6145 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.6181 | 0.6181 | 0.6180 | 0.6180 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.6569 | 0.6569 | 0.6518 | 0.6518 | 0.0051 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6596 | 0.6596 | 0.6544 | 0.6544 | 0.0052 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.6968 | 0.6968 | 0.6863 | 0.6863 | 0.0105 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.6984 | 0.6984 | 0.6879 | 0.6879 | 0.0105 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.7060 | 0.7060 | 0.7053 | 0.7053 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.7091 | 0.7091 | 0.7084 | 0.7084 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7320 | 0.7320 | 0.7174 | 0.7174 | 0.0146 | 2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7344 | 0.7344 | 0.7197 | 0.7197 | 0.0147 | 2.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.7256 | 0.7256 | 0.7276 | 0.7276 | -0.0020 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.7312 | 0.7312 | 0.7332 | 0.7332 | -0.0020 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.7522 | 0.7522 | 0.7462 | 0.7462 | 0.0060 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.7537 | 0.7537 | 0.7477 | 0.7477 | 0.0060 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7657 | 0.7657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 0.7842 | 0.7842 | 0.7851 | 0.7851 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7864 | 0.7864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 0.7861 | 0.7861 | 0.7870 | 0.7870 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.7968 | 0.7968 | 0.7883 | 0.7883 | 0.0085 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7895 | 0.7895 | 0.7904 | 0.7904 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.8001 | 0.8001 | 0.7915 | 0.7915 | 0.0086 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7855 | 0.7855 | 0.7922 | 0.7922 | -0.0067 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.7937 | 0.7937 | 0.7947 | 0.7947 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.7961 | 0.7961 | 0.7971 | 0.7971 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7916 | 0.7916 | 0.7983 | 0.7983 | -0.0067 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7977 | 0.7977 | 0.7986 | 0.7986 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 0.8071 | 0.8071 | 0.8027 | 0.8027 | 0.0044 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 0.8091 | 0.8091 | 0.8046 | 0.8046 | 0.0045 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 0.8342 | 0.8342 | 0.8327 | 0.8327 | 0.0015 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 0.8375 | 0.8375 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0015 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 0.8409 | 0.8409 | 0.8369 | 0.8369 | 0.0040 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.8452 | 0.8452 | 0.8412 | 0.8412 | 0.0040 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8408 | 0.8408 | 0.8456 | 0.8456 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8442 | 0.8442 | 0.8490 | 0.8490 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.8529 | 0.8529 | 0.8518 | 0.8518 | 0.0011 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.8558 | 0.8558 | 0.8547 | 0.8547 | 0.0011 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.8736 | 0.8736 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0059 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.8725 | 0.8725 | 0.8691 | 0.8691 | 0.0034 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.8761 | 0.8761 | 0.8701 | 0.8701 | 0.0060 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
43 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.8744 | 0.8744 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0034 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
44 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.8897 | 0.8897 | 0.8743 | 0.8743 | 0.0154 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.8933 | 0.8933 | 0.8779 | 0.8779 | 0.0154 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 0.8920 | 0.8920 | 0.8962 | 0.8962 | -0.0042 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 0.8926 | 0.8926 | 0.8967 | 0.8967 | -0.0041 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9191 | 0.9191 | 0.9001 | 0.9001 | 0.0190 | 2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9188 | 0.9188 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0176 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 0.9047 | 0.9047 | 0.9021 | 0.9021 | 0.0026 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |