每日开放式基金净值一览|共18只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.4705 | 0.4705 | 0.4810 | 0.4810 | -0.0105 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.4717 | 0.4717 | 0.4822 | 0.4822 | -0.0105 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 0.7183 | 0.7183 | 0.7203 | 0.7203 | -0.0020 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 0.7532 | 0.7532 | 0.7552 | 0.7552 | -0.0020 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 0.7552 | 0.7552 | 0.7572 | 0.7572 | -0.0020 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 159628 | 万家国证2000ETF | 0.7872 | 0.7872 | 0.7940 | 0.7940 | -0.0068 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.7904 | 0.7904 | 0.7940 | 0.7940 | -0.0036 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 0.8082 | 0.8082 | 0.8149 | 0.8149 | -0.0067 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 0.8124 | 0.8124 | 0.8190 | 0.8190 | -0.0066 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 0.8408 | 0.8408 | 0.8476 | 0.8476 | -0.0068 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 0.8915 | 0.8915 | 0.8953 | 0.8953 | -0.0038 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 0.8934 | 0.8934 | 0.8972 | 0.8972 | -0.0038 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 14 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 0.9214 | 0.9214 | 0.9426 | 0.9426 | -0.0212 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 0.9475 | 0.9475 | 0.9548 | 0.9548 | -0.0073 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 0.9482 | 0.9482 | 0.9554 | 0.9554 | -0.0072 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 159581 | 万家中证红利ETF | 1.0247 | 1.0307 | 1.0327 | 1.0387 | -0.0080 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.4487 | 2.4487 | 2.4506 | 2.4506 | -0.0019 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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