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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 0.6585 | 0.6585 | 0.6593 | 0.6593 | -0.0008 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 0.6651 | 0.6651 | 0.6633 | 0.6633 | 0.0018 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 0.6832 | 0.6832 | 0.6815 | 0.6815 | 0.0017 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 0.6842 | 0.6842 | 0.6825 | 0.6825 | 0.0017 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
5 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.6977 | 0.6977 | 0.6873 | 0.6873 | 0.0104 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.6994 | 0.6994 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0104 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 0.6906 | 0.6906 | 0.6947 | 0.6947 | -0.0041 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.7093 | 0.7093 | 0.7025 | 0.7025 | 0.0068 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.7082 | 0.7082 | 0.7033 | 0.7033 | 0.0049 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.7143 | 0.7143 | 0.7138 | 0.7138 | 0.0005 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 0.7298 | 0.7298 | 0.7209 | 0.7209 | 0.0089 | 1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 159521 | 平安国证2000ETF | 0.7382 | 0.7382 | 0.7342 | 0.7342 | 0.0040 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7463 | 0.8563 | 0.7478 | 0.8578 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.7513 | 0.7513 | 0.7522 | 0.7522 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 0.7537 | 0.7537 | 0.7542 | 0.7542 | -0.0005 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7556 | 0.8656 | 0.7571 | 0.8671 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.7570 | 0.7570 | 0.7579 | 0.7579 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 0.7623 | 0.7623 | 0.7638 | 0.7638 | -0.0015 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 0.7665 | 0.7665 | 0.7716 | 0.7716 | -0.0051 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 0.7721 | 0.7721 | 0.7765 | 0.7765 | -0.0044 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 0.7803 | 0.7803 | 0.7812 | 0.7812 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 0.7820 | 0.7820 | 0.7829 | 0.7829 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
23 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 0.7845 | 0.7845 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0015 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.7870 | 0.7870 | 0.7929 | 0.7929 | -0.0059 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 0.7898 | 0.7898 | 0.7957 | 0.7957 | -0.0059 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
26 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 0.8059 | 0.8059 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0049 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8149 | 0.8149 | 0.8166 | 0.8166 | -0.0017 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 560590 | 鹏华中证1000增强策略ETF | 0.8229 | 0.8229 | 0.8172 | 0.8172 | 0.0057 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8218 | 0.8218 | 0.8236 | 0.8236 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 0.8328 | 0.8328 | 0.8285 | 0.8285 | 0.0043 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 0.8359 | 0.8359 | 0.8315 | 0.8315 | 0.0044 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
32 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 0.8457 | 0.8457 | 0.8444 | 0.8444 | 0.0013 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.8515 | 0.8515 | 0.8525 | 0.8525 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8608 | 0.8608 | 0.8602 | 0.8602 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8644 | 0.8644 | 0.8639 | 0.8639 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
36 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.8667 | 0.8667 | 0.8677 | 0.8677 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
37 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.8785 | 1.1345 | 0.8773 | 1.1333 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.8833 | 1.1413 | 0.8820 | 1.1400 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 0.8875 | 0.8875 | 0.8841 | 0.8841 | 0.0034 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 0.8884 | 0.8884 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0034 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
41 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 0.8912 | 1.0762 | 0.8898 | 1.0748 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 0.9042 | 0.9042 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 0.9046 | 0.9046 | 0.9049 | 0.9049 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
44 | 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | 0.9348 | 0.9348 | 0.9144 | 0.9144 | 0.0204 | 2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 512930 | 平安人工智能ETF | 0.9106 | 1.1146 | 0.9181 | 1.1221 | -0.0075 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 0.9258 | 0.9258 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0076 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 0.9263 | 0.9263 | 0.9188 | 0.9188 | 0.0075 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
48 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 0.9138 | 0.9138 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0072 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 0.9392 | 0.9392 | 0.9283 | 0.9283 | 0.0109 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9371 | 0.9371 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |