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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5692 | 0.5692 | 0.5750 | 0.5750 | -0.0058 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | 0.5698 | 0.5698 | 0.5756 | 0.5756 | -0.0058 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5669 | 0.6188 | 0.5763 | 0.6278 | -0.0090 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
4 | 013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5742 | 0.5742 | 0.5801 | 0.5801 | -0.0059 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | 0.5746 | 0.5746 | 0.5805 | 0.5805 | -0.0059 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5762 | 0.5762 | 0.5827 | 0.5827 | -0.0065 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.5779 | 0.5779 | 0.5845 | 0.5845 | -0.0066 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 0.5793 | 0.5793 | 0.5858 | 0.5858 | -0.0065 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 0.5805 | 0.5805 | 0.5871 | 0.5871 | -0.0066 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 011613 | 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 0.5811 | 0.5811 | 0.5873 | 0.5873 | -0.0062 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5810 | 0.5810 | 0.5874 | 0.5874 | -0.0064 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.5822 | 0.5822 | 0.5908 | 0.5908 | -0.0086 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5845 | 0.5845 | 0.5909 | 0.5909 | -0.0064 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.5829 | 0.5829 | 0.5915 | 0.5915 | -0.0086 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011612 | 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 0.5861 | 0.5861 | 0.5922 | 0.5922 | -0.0061 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.5856 | 0.5856 | 0.5943 | 0.5943 | -0.0087 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 0.5916 | 0.5916 | 0.5981 | 0.5981 | -0.0065 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.5900 | 0.5900 | 0.5986 | 0.5986 | -0.0086 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.5893 | 0.5893 | 0.6000 | 0.6000 | -0.0107 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 0.5953 | 0.5953 | 0.6018 | 0.6018 | -0.0065 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.5936 | 0.5936 | 0.6023 | 0.6023 | -0.0087 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.5926 | 0.5926 | 0.6034 | 0.6034 | -0.0108 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.5996 | 0.5996 | 0.6072 | 0.6072 | -0.0076 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6031 | 0.6031 | 0.6108 | 0.6108 | -0.0077 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6036 | 0.6036 | 0.6112 | 0.6112 | -0.0076 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.6117 | 0.6117 | 0.6134 | 0.6134 | -0.0017 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6097 | 0.7267 | 0.6167 | 0.7337 | -0.0070 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6100 | 0.6100 | 0.6178 | 0.6178 | -0.0078 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.6174 | 0.6174 | 0.6191 | 0.6191 | -0.0017 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6130 | 1.6522 | 0.6200 | 1.6548 | -0.0026 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6142 | 0.6142 | 0.6231 | 0.6231 | -0.0089 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.6119 | 0.6119 | 0.6256 | 0.6256 | -0.0137 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6179 | 0.6179 | 0.6268 | 0.6268 | -0.0089 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6218 | 0.6218 | 0.6296 | 0.6296 | -0.0078 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.6167 | 0.6167 | 0.6306 | 0.6306 | -0.0139 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6219 | 0.6219 | 0.6310 | 0.6310 | -0.0091 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6249 | 0.6249 | 0.6327 | 0.6327 | -0.0078 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6271 | 0.6271 | 0.6363 | 0.6363 | -0.0092 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.6268 | 0.6268 | 0.6371 | 0.6371 | -0.0103 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6294 | 0.6294 | 0.6397 | 0.6397 | -0.0103 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6457 | 0.6457 | 0.6470 | 0.6470 | -0.0013 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 0.6413 | 0.6413 | 0.6482 | 0.6482 | -0.0069 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 0.6415 | 0.6415 | 0.6490 | 0.6490 | -0.0075 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013163 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6394 | 0.6394 | 0.6496 | 0.6496 | -0.0102 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.6439 | 0.6439 | 0.6514 | 0.6514 | -0.0075 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 013162 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6431 | 0.6431 | 0.6534 | 0.6534 | -0.0103 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 0.6466 | 0.6466 | 0.6536 | 0.6536 | -0.0070 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.6489 | 0.6489 | 0.6562 | 0.6562 | -0.0073 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.6503 | 0.6503 | 0.6570 | 0.6570 | -0.0067 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.6505 | 0.6505 | 0.6579 | 0.6579 | -0.0074 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 |