每日开放式基金净值一览|共856只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | -- | -- | 0.4428 | 0.4428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | -- | -- | 0.4435 | 0.4435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | -- | -- | 0.4455 | 0.4455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | -- | -- | 0.4551 | 0.4551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | -- | -- | 0.4553 | 0.4553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | -- | -- | 0.4609 | 0.4609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | -- | -- | 0.4809 | 0.4809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | -- | -- | 0.4820 | 0.4820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | -- | -- | 0.4846 | 0.4846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | -- | -- | 0.4877 | 0.4877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | -- | -- | 0.4909 | 0.4909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.4918 | 0.4918 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | -- | -- | 0.4938 | 0.4938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | -- | -- | 0.4949 | 0.4949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.4956 | 0.4956 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | -- | -- | 0.4959 | 0.4959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | -- | -- | 0.4971 | 0.4971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | -- | -- | 0.4977 | 0.4977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | -- | -- | 0.4985 | 0.4985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | -- | -- | 0.4990 | 0.4990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | -- | -- | 0.4992 | 0.4992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | -- | -- | 0.5020 | 0.5020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | -- | -- | 0.5024 | 0.5024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5079 | 0.5079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | -- | -- | 0.5085 | 0.5085 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | -- | -- | 0.5106 | 0.5106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | -- | -- | 0.5121 | 0.5121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5122 | 0.5122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | -- | -- | 0.5127 | 0.5127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5136 | 0.5136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | -- | -- | 0.5138 | 0.4276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | -- | -- | 0.5139 | 0.5139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5148 | 0.5148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | -- | -- | 0.5176 | 0.5176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | -- | -- | 0.5190 | 0.5190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5204 | 0.5204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | -- | -- | 0.5232 | 0.5232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5234 | 0.5234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 013311 | 华夏科创创业50ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5245 | 0.5245 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5246 | 0.5246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5290 | 0.5290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 013310 | 华夏科创创业50ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5291 | 0.5291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | -- | -- | 0.5292 | 0.5292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | -- | -- | 0.5324 | 0.5324 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | -- | -- | 0.5334 | 0.5334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5378 | 0.5378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | -- | -- | 0.5397 | 0.5397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5403 | 0.5403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | -- | -- | 0.5444 | 0.5444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | -- | -- | 0.5445 | 0.5445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
