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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3671 | 0.3671 | 0.3811 | 0.3811 | -0.0140 | -3.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.3704 | 0.3704 | 0.3819 | 0.3819 | -0.0115 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3697 | 0.3697 | 0.3838 | 0.3838 | -0.0141 | -3.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.3738 | 0.3738 | 0.3854 | 0.3854 | -0.0116 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.3914 | 0.3914 | 0.4038 | 0.4038 | -0.0124 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.3944 | 0.3944 | 0.4039 | 0.4039 | -0.0095 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.3936 | 0.3936 | 0.4060 | 0.4060 | -0.0124 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
8 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.3978 | 0.3978 | 0.4074 | 0.4074 | -0.0096 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
9 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3933 | 0.3933 | 0.4079 | 0.4079 | -0.0146 | -3.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3968 | 0.3968 | 0.4115 | 0.4115 | -0.0147 | -3.57% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
11 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.4134 | 0.4134 | 0.4224 | 0.4224 | -0.0090 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4141 | 0.4141 | 0.4242 | 0.4242 | -0.0101 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.4156 | 0.4156 | 0.4245 | 0.4245 | -0.0089 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
14 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4152 | 0.4152 | 0.4255 | 0.4255 | -0.0103 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.4148 | 0.4148 | 0.4258 | 0.4258 | -0.0110 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4125 | 0.4125 | 0.4259 | 0.4259 | -0.0134 | -3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.4179 | 0.4179 | 0.4289 | 0.4289 | -0.0110 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4161 | 0.4161 | 0.4296 | 0.4296 | -0.0135 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4332 | 0.4332 | 0.4436 | 0.4436 | -0.0104 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4367 | 0.4367 | 0.4473 | 0.4473 | -0.0106 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.4339 | 0.4339 | 0.4477 | 0.4477 | -0.0138 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4428 | 0.4428 | 0.4490 | 0.4490 | -0.0062 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4375 | 0.4375 | 0.4512 | 0.4512 | -0.0137 | -3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 0.4375 | 0.4375 | 0.4515 | 0.4515 | -0.0140 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4348 | 0.4348 | 0.4522 | 0.4522 | -0.0174 | -3.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4418 | 0.4418 | 0.4535 | 0.4535 | -0.0117 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4401 | 0.4401 | 0.4538 | 0.4538 | -0.0137 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4377 | 0.4377 | 0.4552 | 0.4552 | -0.0175 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4408 | 0.4408 | 0.4562 | 0.4562 | -0.0154 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4455 | 0.4455 | 0.4573 | 0.4573 | -0.0118 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4435 | 0.4435 | 0.4590 | 0.4590 | -0.0155 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4551 | 0.4551 | 0.4615 | 0.4615 | -0.0064 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4553 | 0.4553 | 0.4698 | 0.4698 | -0.0145 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4609 | 0.4609 | 0.4756 | 0.4756 | -0.0147 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4809 | 0.4809 | 0.4964 | 0.4964 | -0.0155 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4820 | 0.4820 | 0.4975 | 0.4975 | -0.0155 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.4846 | 0.4846 | 0.5020 | 0.5020 | -0.0174 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.4877 | 0.4877 | 0.5053 | 0.5053 | -0.0176 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 0.4909 | 0.4909 | 0.5065 | 0.5065 | -0.0156 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.4918 | 0.4918 | 0.5077 | 0.5077 | -0.0159 | -3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.4938 | 0.4938 | 0.5083 | 0.5083 | -0.0145 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.4959 | 0.4959 | 0.5106 | 0.5106 | -0.0147 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 0.4949 | 0.4949 | 0.5107 | 0.5107 | -0.0158 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.4971 | 0.4971 | 0.5112 | 0.5112 | -0.0141 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.4956 | 0.4956 | 0.5116 | 0.5116 | -0.0160 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.4977 | 0.4977 | 0.5124 | 0.5124 | -0.0147 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.4985 | 0.4985 | 0.5139 | 0.5139 | -0.0154 | -3.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 0.5079 | 0.5079 | 0.5141 | 0.5141 | -0.0062 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.4992 | 0.4992 | 0.5141 | 0.5141 | -0.0149 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.4990 | 0.4990 | 0.5162 | 0.5162 | -0.0172 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |