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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 0.9797 | 0.9957 | 0.9810 | 0.9970 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 0.9691 | 0.9691 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0083 | -0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 510980 | 汇添富上证综合ETF | 0.9784 | 0.9784 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 0.9844 | 0.9894 | 0.9761 | 0.9811 | 0.0083 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 0.9756 | 0.9756 | 0.9754 | 0.9754 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 0.9753 | 0.9753 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 0.9670 | 0.9670 | 0.9748 | 0.9748 | -0.0078 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9938 | 0.9938 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0209 | 2.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9931 | 0.9931 | 0.9722 | 0.9722 | 0.0209 | 2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 0.9747 | 0.9747 | 0.9711 | 0.9711 | 0.0036 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 0.9688 | 0.9688 | 0.9697 | 0.9697 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 0.9731 | 0.9731 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0036 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 0.9764 | 0.9764 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0071 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 0.9677 | 0.9677 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 0.9661 | 0.9661 | 0.9668 | 0.9668 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 0.9646 | 0.9646 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 0.9644 | 0.9644 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 159876 | 华宝有色金属ETF | 0.9753 | 0.9753 | 0.9639 | 0.9639 | 0.0114 | 1.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 0.9697 | 0.9697 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0061 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 0.9623 | 0.9623 | 0.9624 | 0.9624 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 0.9651 | 0.9651 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0031 | 0.32% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
22 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 0.9680 | 0.9680 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0072 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 0.9601 | 0.9601 | 0.9608 | 0.9608 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 0.9638 | 0.9638 | 0.9607 | 0.9607 | 0.0031 | 0.32% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 0.9665 | 0.9665 | 0.9605 | 0.9605 | 0.0060 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 0.9594 | 0.9594 | 0.9601 | 0.9601 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 0.9669 | 0.9669 | 0.9597 | 0.9597 | 0.0072 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 0.9548 | 0.9548 | 0.9587 | 0.9587 | -0.0039 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 0.9540 | 0.9540 | 0.9579 | 0.9579 | -0.0039 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 0.9663 | 0.9663 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0085 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
31 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 0.9656 | 0.9656 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0085 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 0.9494 | 0.9494 | 0.9561 | 0.9561 | -0.0067 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 0.9532 | 0.9532 | 0.9557 | 0.9557 | -0.0025 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.9512 | 0.9512 | 0.9531 | 0.9531 | -0.0019 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 0.9511 | 0.9511 | 0.9512 | 0.9512 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.9489 | 0.9489 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0019 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 0.9499 | 0.9499 | 0.9494 | 0.9494 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 159579 | 华安深证主板50ETF | 0.9484 | 0.9484 | 0.9485 | 0.9485 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 0.9444 | 0.9444 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0036 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
40 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 0.9471 | 0.9471 | 0.9478 | 0.9478 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 0.9440 | 0.9440 | 0.9476 | 0.9476 | -0.0036 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 0.9464 | 0.9464 | 0.9475 | 0.9475 | -0.0011 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 0.9450 | 0.9450 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 0.9449 | 0.9449 | 0.9452 | 0.9452 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 159630 | 汇添富中证100ETF | 0.9438 | 0.9438 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.9410 | 0.9410 | 0.9428 | 0.9428 | -0.0018 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 0.9497 | 0.9497 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0070 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 0.9405 | 0.9405 | 0.9424 | 0.9424 | -0.0019 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
49 | 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 0.9392 | 0.9392 | 0.9411 | 0.9411 | -0.0019 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 515390 | 华安沪深300ETF | 0.9390 | 0.9390 | 0.9396 | 0.9396 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |