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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 560030 | 汇添富中证800价值ETF | 1.0515 | 1.0515 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.0483 | 1.2140 | 1.0501 | 1.2158 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0487 | 1.0487 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0476 | 1.0476 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.0380 | 1.0380 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0079 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.0418 | 1.1658 | 1.0429 | 1.1669 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1.0428 | 1.0428 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 1.0366 | 1.1666 | 1.0415 | 1.1715 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0414 | 1.0414 | 1.0415 | 1.0415 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0386 | 1.0386 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.0334 | 1.1634 | 1.0383 | 1.1683 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 1.0323 | 1.0323 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0042 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0319 | 1.0319 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0307 | 1.0307 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0292 | 1.0292 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 1.0305 | 2.0610 | 1.0302 | 2.0604 | 0.0006 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0284 | 1.0284 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.0298 | 1.0298 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
19 | 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.0284 | 1.0284 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0276 | 1.0276 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
21 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0267 | 1.0267 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.0232 | 1.1451 | 1.0243 | 1.1462 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.0119 | 1.0119 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0078 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 1.0305 | 1.0305 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0113 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 560020 | 汇添富中证红利ETF | 1.0173 | 1.0173 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | -- | -- | 1.0174 | 1.0174 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.0140 | 1.0140 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0032 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 1.0274 | 1.0274 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0111 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 1.0183 | 1.0183 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0042 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0178 | 1.0178 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0076 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 1.0057 | 1.3357 | 1.0074 | 1.3374 | -0.0017 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 1.0010 | 1.0010 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0042 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0058 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 1.0059 | 1.0059 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0057 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 159957 | 华夏创业板ETF | 0.9988 | 0.9988 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
37 | 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 0.9987 | 0.9987 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 0.9987 | 0.9987 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 007473 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 0.9932 | 0.9932 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0033 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 0.9878 | 0.9878 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0080 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 0.9960 | 0.9960 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9938 | 0.9938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
43 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 0.9924 | 0.9924 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9934 | 0.9934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 0.9924 | 0.9924 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 0.9903 | 0.9903 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 0.9985 | 0.9985 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0074 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 560300 | 汇添富中证电信主题ETF | 0.9864 | 0.9864 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0043 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 0.9873 | 0.9873 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 0.9830 | 0.9830 | 0.9860 | 0.9860 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |