每日开放式基金净值一览|共619只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1799 | 1.1799 | 1.1757 | 1.1757 | 0.0042 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1777 | 1.1777 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0042 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.1707 | 1.1707 | 1.1694 | 1.1694 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 1.1691 | 1.1691 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0011 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 1.1639 | 1.1639 | 1.1627 | 1.1627 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | 1.1452 | 1.1452 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1401 | 1.1401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.1382 | 1.0002 | 1.1395 | 1.0011 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1383 | 1.1383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.1342 | 1.1342 | 1.1335 | 1.1335 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 516210 | 华安中证银行ETF | 1.1298 | 1.1298 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.1234 | 1.5174 | 1.1251 | 1.5191 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.1232 | 1.4032 | 1.1245 | 1.4045 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 1.1239 | 1.1239 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0014 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1.1101 | 1.1101 | 1.1207 | 1.1207 | -0.0106 | -0.95% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 16 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.1111 | 1.1111 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 1.1138 | 1.1138 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0043 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 1.1067 | 1.1067 | 1.1077 | 1.1077 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 1.1064 | 1.1064 | 1.1074 | 1.1074 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 1.1047 | 1.1047 | 1.1058 | 1.1058 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.1010 | 1.4950 | 1.1027 | 1.4967 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.1028 | 1.2568 | 1.1017 | 1.2557 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 1.0976 | 1.0976 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0950 | 1.0950 | 1.0964 | 1.0964 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0915 | 1.0915 | 1.0929 | 1.0929 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.0959 | 1.0959 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0047 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.0932 | 1.0932 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0047 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 1.0869 | 1.1489 | 1.0869 | 1.1489 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 29 | 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 1.0869 | 1.1339 | 1.0869 | 1.1339 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.0914 | 1.0914 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0079 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 1.0913 | 1.0913 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0081 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 1.0913 | 1.0913 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0081 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 1.0823 | 1.1443 | 1.0823 | 1.1443 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 1.0749 | 1.1424 | 1.0799 | 1.1474 | -0.0050 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.0777 | 1.0777 | 1.0778 | 1.0778 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 1.0730 | 1.0730 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 1.0700 | 1.0700 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.0787 | 1.0787 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0087 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 1.0696 | 1.0696 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 1.0623 | 1.1298 | 1.0673 | 1.1348 | -0.0050 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 1.0568 | 1.0568 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0091 | -0.85% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.0737 | 1.1497 | 1.0655 | 1.1415 | 0.0082 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.0638 | 1.2296 | 1.0655 | 1.2313 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.0728 | 1.0728 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0077 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.0736 | 1.0736 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0087 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 1.0545 | 1.0545 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0091 | -0.86% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 1.0614 | 1.0614 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.0670 | 1.0670 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0098 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 49 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.0656 | 1.0656 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0097 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 1.0486 | 1.0486 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0042 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
