每日开放式基金净值一览|共618只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4687 | 1.4687 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.4353 | 1.4353 | 1.4665 | 1.4665 | -0.0312 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 1.4593 | 1.4593 | 1.4653 | 1.4653 | -0.0060 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 4 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4378 | 1.4378 | 1.4631 | 1.4631 | -0.0253 | -1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.4182 | 1.4182 | 1.4408 | 1.4408 | -0.0226 | -1.57% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 6 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1.3864 | 1.3864 | 1.4183 | 1.4183 | -0.0319 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 7 | 513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 1.4065 | 1.4065 | 1.3989 | 1.3989 | 0.0076 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.3563 | 1.3563 | 1.3973 | 1.3973 | -0.0410 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.3740 | 1.3740 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.3292 | 1.3292 | 1.3694 | 1.3694 | -0.0402 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 1.3281 | 1.3281 | 1.3624 | 1.3624 | -0.0343 | -2.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1.3212 | 0.6688 | 1.3606 | 0.6884 | -0.0196 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 13 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3599 | 1.3599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3551 | 1.3551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 1.3650 | 1.3650 | 1.3528 | 1.3528 | 0.0122 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2912 | 1.2912 | 1.3509 | 1.3509 | -0.0597 | -4.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1.3079 | 1.3079 | 1.3384 | 1.3384 | -0.0305 | -2.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.3340 | 1.3340 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3102 | 1.3102 | 1.3318 | 1.3318 | -0.0216 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 1.3191 | 1.3191 | 1.3144 | 1.3144 | 0.0047 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.2881 | 1.2881 | 1.3093 | 1.3093 | -0.0212 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | 1.3124 | 1.3124 | 1.3006 | 1.3006 | 0.0118 | 0.91% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 23 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.3092 | 1.3092 | 1.2981 | 1.2981 | 0.0111 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.2712 | 1.2712 | 1.2966 | 1.2966 | -0.0254 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.3067 | 1.8715 | 1.2957 | 1.8605 | 0.0110 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2665 | 1.2665 | 1.2926 | 1.2926 | -0.0261 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 1.2798 | 1.2798 | 1.2869 | 1.2869 | -0.0071 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 28 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1.2953 | 1.2953 | 1.2838 | 1.2838 | 0.0115 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 1.2596 | 1.2596 | 1.2815 | 1.2815 | -0.0219 | -1.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2912 | 1.2912 | 1.2803 | 1.2803 | 0.0109 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.2546 | 1.2546 | 1.2797 | 1.2797 | -0.0251 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.2880 | 1.2880 | 1.2773 | 1.2773 | 0.0107 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 1.2578 | 1.2578 | 1.2753 | 1.2753 | -0.0175 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2575 | 1.2575 | 1.2750 | 1.2750 | -0.0175 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 1.2619 | 1.2619 | 1.2689 | 1.2689 | -0.0070 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 1.2414 | 1.2414 | 1.2669 | 1.2669 | -0.0255 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 1.2593 | 1.2593 | 1.2649 | 1.2649 | -0.0056 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.2280 | 1.2280 | 1.2634 | 1.2634 | -0.0354 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.2635 | 1.2635 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0009 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.2240 | 1.0607 | 1.2587 | 1.0851 | -0.0244 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | -- | -- | 1.2579 | 1.2579 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 1.2214 | 1.2214 | 1.2566 | 1.2566 | -0.0352 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2434 | 1.2434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.2081 | 1.4881 | 1.2424 | 1.5224 | -0.0343 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2411 | 1.2411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | -- | -- | 1.2368 | 1.2368 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2368 | 1.2368 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2322 | 1.2322 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 1.1818 | 1.1818 | 1.2179 | 1.2179 | -0.0361 | -2.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2105 | 1.2105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
