每日开放式基金净值一览|共618只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 114.1413 | 1.3143 | 113.9696 | 1.3126 | 0.0017 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 110.1544 | 1.1015 | 110.1456 | 1.1015 | 0.0000 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 105.8885 | 1.0589 | 105.8277 | 1.0583 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 105.4933 | 1.1824 | 105.3753 | 1.1813 | 0.0011 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 103.2790 | 1.0328 | 103.1896 | 1.0319 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.4938 | 1.0494 | 10.5640 | 1.0564 | -0.0070 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.3110 | 1.4083 | 10.3068 | 1.4079 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.8819 | 8.8819 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.8819 | 8.8819 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.3597 | 8.3597 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.3597 | 8.3597 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 6.0863 | 6.0863 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 6.0863 | 6.0863 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.0860 | 6.0860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.9860 | 5.9860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 518850 | 华夏黄金ETF | 5.4180 | 1.3947 | 5.4501 | 1.4030 | -0.0083 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 518880 | 华安黄金易ETF | 5.4013 | 2.0396 | 5.4334 | 2.0517 | -0.0121 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.5760 | 1.7561 | 3.6533 | 1.7878 | -0.0317 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.4972 | 1.5454 | 3.5720 | 1.5732 | -0.0278 | -2.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 510190 | 华安上证50ETF | 3.3820 | 1.2960 | 3.4319 | 1.3151 | -0.0191 | -1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.3380 | 3.6519 | 3.4003 | 3.7100 | -0.0581 | -1.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.0919 | 2.8720 | 3.1198 | 2.8903 | -0.0183 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 2.8720 | 2.9920 | 2.9651 | 3.0851 | -0.0931 | -3.14% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2.5840 | 0.5656 | 2.6622 | 0.5827 | -0.0171 | -2.94% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 25 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.4788 | 3.7182 | 2.5156 | 3.7618 | -0.0436 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.4050 | 2.4350 | 2.4100 | 2.4400 | -0.0050 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.0821 | 2.0821 | 2.1532 | 2.1532 | -0.0711 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.0665 | 2.0665 | 2.1372 | 2.1372 | -0.0707 | -3.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.1124 | 1.0967 | 2.1321 | 1.1069 | -0.0102 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.0534 | 2.0534 | 2.0456 | 2.0456 | 0.0078 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9798 | 1.9798 | 1.9909 | 1.9909 | -0.0111 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 32 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 1.9110 | 0.7922 | 1.9648 | 0.8145 | -0.0223 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 510660 | 华夏医药ETF | 1.8822 | 1.8822 | 1.9502 | 1.9502 | -0.0680 | -3.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9390 | 1.9390 | 1.9499 | 1.9499 | -0.0109 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.8401 | 1.8401 | 1.8340 | 1.8340 | 0.0061 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 36 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.8152 | 1.8152 | 1.8092 | 1.8092 | 0.0060 | 0.33% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.8079 | 1.8079 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6367 | 1.6367 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6282 | 1.6282 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.5947 | 1.7547 | 1.6024 | 1.7624 | -0.0077 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.5705 | 1.7305 | 1.5780 | 1.7380 | -0.0075 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 1.5658 | 1.5658 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5482 | 1.5482 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5260 | 1.5260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5190 | 1.5190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.5146 | 1.5146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.5043 | 1.5043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.4623 | 1.4623 | 1.4941 | 1.4941 | -0.0318 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 49 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4852 | 1.4852 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4447 | 1.4447 | 1.4702 | 1.4702 | -0.0255 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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