每日开放式基金净值一览|共306只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.9930 | 5.9930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.8940 | 5.8940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.4100 | 2.4400 | 2.4350 | 2.4650 | -0.0250 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.1532 | 2.1532 | 2.1871 | 2.1871 | -0.0339 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.1372 | 2.1372 | 2.1709 | 2.1709 | -0.0337 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9909 | 1.9909 | 1.9874 | 1.9874 | 0.0035 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9499 | 1.9499 | 1.9465 | 1.9465 | 0.0034 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.8340 | 1.8340 | 1.8182 | 1.8182 | 0.0158 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6024 | 1.7624 | 1.6165 | 1.7765 | -0.0141 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.5780 | 1.7380 | 1.5919 | 1.7519 | -0.0139 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5090 | 1.5090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.4941 | 1.4941 | 1.5021 | 1.5021 | -0.0080 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 13 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5020 | 1.5020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4917 | 1.4917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4816 | 1.4816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4702 | 1.4702 | 1.4798 | 1.4798 | -0.0096 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.4665 | 1.4665 | 1.4744 | 1.4744 | -0.0079 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4631 | 1.4631 | 1.4727 | 1.4727 | -0.0096 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.3973 | 1.3973 | 1.3989 | 1.3989 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.3694 | 1.3694 | 1.3710 | 1.3710 | -0.0016 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3457 | 1.3457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3409 | 1.3409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3318 | 1.3318 | 1.3375 | 1.3375 | -0.0057 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.2981 | 1.2981 | 1.3172 | 1.3172 | -0.0191 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.3093 | 1.3093 | 1.3149 | 1.3149 | -0.0056 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2957 | 1.8605 | 1.3146 | 1.8794 | -0.0189 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.2966 | 1.2966 | 1.3038 | 1.3038 | -0.0072 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2926 | 1.2926 | 1.3010 | 1.3010 | -0.0084 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2803 | 1.2803 | 1.2992 | 1.2992 | -0.0189 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.2773 | 1.2773 | 1.2959 | 1.2959 | -0.0186 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 1.2753 | 1.2753 | 1.2871 | 1.2871 | -0.0118 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2750 | 1.2750 | 1.2868 | 1.2868 | -0.0118 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.2797 | 1.2797 | 1.2868 | 1.2868 | -0.0071 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 1.2869 | 1.2869 | 1.2844 | 1.2844 | 0.0025 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 35 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 1.2669 | 1.2669 | 1.2752 | 1.2752 | -0.0083 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.2634 | 1.2634 | 1.2686 | 1.2686 | -0.0052 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 1.2689 | 1.2689 | 1.2665 | 1.2665 | 0.0024 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 1.2566 | 1.2566 | 1.2618 | 1.2618 | -0.0052 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.2587 | 1.0851 | 1.2587 | 1.0851 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.2424 | 1.5224 | 1.2424 | 1.5224 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2275 | 1.2275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2253 | 1.2253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1971 | 1.1971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1938 | 1.1938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1726 | 1.1726 | 1.1899 | 1.1899 | -0.0173 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.1820 | 1.5760 | 1.1890 | 1.5830 | -0.0070 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1672 | 1.1672 | 1.1845 | 1.1845 | -0.0173 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 1.1797 | 1.2472 | 1.1796 | 1.2471 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 1.1663 | 1.2338 | 1.1661 | 1.2336 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.1588 | 1.5528 | 1.1656 | 1.5596 | -0.0068 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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