每日开放式基金净值一览|共137只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 110.0188 | 1.1002 | 109.7999 | 1.0980 | 0.0022 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 518680 | 富国上海金ETF | 5.3794 | 1.3431 | 5.4077 | 1.3502 | -0.0071 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.6157 | 1.1392 | 4.7136 | 1.1634 | -0.0242 | -2.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159300 | 富国沪深300ETF | 3.4883 | 0.9729 | 3.5634 | 0.9938 | -0.0209 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159629 | 富国中证1000ETF | 1.9069 | 0.6714 | 1.9603 | 0.6902 | -0.0188 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.9153 | 1.9153 | 1.9555 | 1.9555 | -0.0402 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.8738 | 1.8738 | 1.9131 | 1.9131 | -0.0393 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.5175 | 1.5175 | 1.5416 | 1.5416 | -0.0241 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1.4903 | 1.4903 | 1.5155 | 1.5155 | -0.0252 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4896 | 1.4896 | 1.5134 | 1.5134 | -0.0238 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 512150 | 富时中国A50ETF | 1.4541 | 1.4541 | 1.4767 | 1.4767 | -0.0226 | -1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4370 | 1.4370 | 1.4620 | 1.4620 | -0.0250 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4290 | 1.4290 | 1.4530 | 1.4530 | -0.0240 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.3976 | 1.3976 | 1.4388 | 1.4388 | -0.0412 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3464 | 1.3464 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 515280 | 富国中证银行ETF | 1.3251 | 1.3251 | 1.3133 | 1.3133 | 0.0118 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2139 | 1.2139 | 1.2381 | 1.2381 | -0.0242 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2309 | 1.2309 | 1.2370 | 1.2370 | -0.0061 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 19 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.1955 | 1.1955 | 1.2310 | 1.2310 | -0.0355 | -2.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2137 | 1.2137 | 1.2197 | 1.2197 | -0.0060 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.1918 | 1.1918 | 1.2156 | 1.2156 | -0.0238 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.1742 | 1.1742 | 1.2066 | 1.2066 | -0.0324 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.1691 | 1.1691 | 1.1939 | 1.1939 | -0.0248 | -2.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159971 | 富国创业板ETF | 1.1501 | 1.1501 | 1.1860 | 1.1860 | -0.0359 | -3.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1684 | 1.1684 | 1.1735 | 1.1735 | -0.0051 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1670 | 1.1670 | 1.1720 | 1.1720 | -0.0050 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1318 | 1.1318 | 1.1631 | 1.1631 | -0.0313 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.1041 | 1.1041 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0333 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.1292 | 1.1292 | 1.1344 | 1.1344 | -0.0052 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.0851 | 1.0851 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0327 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.0967 | 1.0967 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0025 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 32 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.0964 | 1.0964 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.0949 | 1.0949 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0025 | 0.23% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 1.0530 | 1.0530 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0309 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 1.0519 | 1.0519 | 1.0828 | 1.0828 | -0.0309 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 1.0470 | 1.0470 | 1.0817 | 1.0817 | -0.0347 | -3.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 1.0745 | 1.0910 | 1.0745 | 1.0910 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.0726 | 1.0891 | 1.0726 | 1.0891 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0610 | 1.0610 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1.0271 | 1.0271 | 1.0599 | 1.0599 | -0.0328 | -3.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.0560 | 1.0560 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0094 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.0195 | 1.0195 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0270 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.0162 | 1.0162 | 1.0431 | 1.0431 | -0.0269 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.0285 | 1.0832 | 1.0285 | 1.0832 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 1.0088 | 1.0088 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0188 | -1.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 021245 | 富国中证100ETF发起式联接A | 1.0035 | 1.0035 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0233 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 47 | 021246 | 富国中证100ETF发起式联接C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0233 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159350 | 富国深证50ETF | 0.9884 | 0.9884 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0306 | -3.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159591 | 富国中证A50ETF | 0.9842 | 0.9842 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0229 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 0.9746 | 0.9746 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0317 | -3.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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