每日开放式基金净值一览|共99只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 104.7472 | 1.0475 | 104.7160 | 1.0472 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 102.3408 | 1.0234 | 102.2512 | 1.0225 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 511380 | 博时可转债ETF | 10.6244 | 1.0624 | 10.7283 | 1.0728 | -0.0104 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159968 | 博时中证500ETF | 5.7578 | 1.1350 | 5.9296 | 1.1689 | -0.0339 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159937 | 博时黄金ETF | 5.3965 | 2.1190 | 5.4283 | 2.1314 | -0.0124 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.2947 | 4.3537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | -- | -- | 4.2944 | 4.2944 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | -- | -- | 4.2943 | 4.2943 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 4.1891 | 4.1891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | -- | -- | 4.1888 | 4.1888 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 510710 | 博时上证50ETF | 3.2604 | 1.0079 | 3.3088 | 1.0229 | -0.0150 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | 0.04% | 0.04% | 购买 | ||
| 12 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 2.7078 | 0.9987 | 2.7519 | 1.0150 | -0.0163 | -1.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.8918 | 1.8918 | 1.9021 | 1.9021 | -0.0103 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 1.8917 | 1.8917 | 1.9020 | 1.9020 | -0.0103 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.8749 | 3.7498 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.8367 | 1.8367 | 1.8468 | 1.8468 | -0.0101 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5871 | 1.5871 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159908 | 博时创业板ETF | 1.5382 | 1.5382 | 1.5857 | 1.5857 | -0.0475 | -3.00% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 19 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.4759 | 1.4759 | 1.5190 | 1.5190 | -0.0431 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 1.4750 | 1.4750 | 1.5181 | 1.5181 | -0.0431 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 1.4739 | 1.4739 | 1.5169 | 1.5169 | -0.0430 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5138 | 1.5138 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5137 | 1.5137 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.5037 | 1.5037 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5035 | 1.5035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019066 | 博时央创ETF联接E | 1.4488 | 1.4488 | 1.4718 | 1.4718 | -0.0230 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4481 | 1.4481 | 1.4711 | 1.4711 | -0.0230 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.4213 | 1.4213 | 1.4439 | 1.4439 | -0.0226 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 1.3841 | 1.3841 | 1.4075 | 1.4075 | -0.0234 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 515890 | 博时中证红利ETF | 1.3294 | 1.5506 | 1.3457 | 1.5669 | -0.0163 | -1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.3071 | 1.3071 | 1.3284 | 1.3284 | -0.0213 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.2798 | 1.2798 | 1.3007 | 1.3007 | -0.0209 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 1.2226 | 1.2614 | 1.2436 | 1.2824 | -0.0210 | -1.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.1761 | 1.1761 | 1.2145 | 1.2145 | -0.0384 | -3.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.1562 | 1.1562 | 1.1915 | 1.1915 | -0.0353 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C | 1.1542 | 1.1542 | 1.1894 | 1.1894 | -0.0352 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1760 | 1.1760 | 1.1810 | 1.1810 | -0.0050 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 38 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1707 | 1.1707 | 1.1756 | 1.1756 | -0.0049 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 1.1273 | 1.1273 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0124 | -1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 1.0661 | 1.0661 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0529 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.0920 | 1.0920 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0252 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.0754 | 1.0754 | 1.1057 | 1.1057 | -0.0303 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.0983 | 1.0983 | 1.1032 | 1.1032 | -0.0049 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 515130 | 博时沪深300ETF | 1.0780 | 1.0780 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0226 | -2.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.0608 | 1.0608 | 1.0907 | 1.0907 | -0.0299 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 159811 | 博时中证5G产业50ETF | 1.0551 | 1.0551 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0281 | -2.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 1.0534 | 1.0534 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0216 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0493 | 1.0493 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0147 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 1.0615 | 1.1113 | 1.0610 | 1.1108 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 50 | 012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 1.0596 | 1.1075 | 1.0591 | 1.1070 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
第1页 共2页
下一页
