自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7194 | 0.7194 | 0.7203 | 0.7203 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.7128 | 0.7128 | 0.7167 | 0.7167 | -0.0039 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.7112 | 0.7112 | 0.7150 | 0.7150 | -0.0038 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.7217 | 0.7217 | 0.7138 | 0.7138 | 0.0079 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7119 | 0.7119 | 0.7128 | 0.7128 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.7186 | 0.7186 | 0.7108 | 0.7108 | 0.0078 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.6866 | 0.6866 | 0.6896 | 0.6896 | -0.0030 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.6811 | 0.6811 | 0.6841 | 0.6841 | -0.0030 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.6641 | 0.6641 | 0.6635 | 0.6635 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.6609 | 0.6609 | 0.6604 | 0.6604 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.6367 | 0.6367 | 0.6271 | 0.6271 | 0.0096 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.6350 | 0.6350 | 0.6255 | 0.6255 | 0.0095 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6016 | 0.6016 | 0.6039 | 0.6039 | -0.0023 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.5990 | 0.5990 | 0.6013 | 0.6013 | -0.0023 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.5668 | 0.5668 | 0.5669 | 0.5669 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.5635 | 0.5635 | 0.5636 | 0.5636 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5028 | 0.5028 | 0.5055 | 0.5055 | -0.0027 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5015 | 0.5015 | 0.5042 | 0.5042 | -0.0027 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |