每日开放式基金净值一览|共262只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 562320 | 银华沪深300价值ETF | 1.1066 | 1.1066 | 1.1184 | 1.1184 | -0.0118 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 1.1054 | 1.1054 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0117 | -1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 1.1182 | 1.1182 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0044 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 1.1141 | 1.1141 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.1254 | 1.1254 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0148 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 1.1238 | 1.1238 | 1.1091 | 1.1091 | 0.0147 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.0886 | 1.0886 | 1.1062 | 1.1062 | -0.0176 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.0869 | 1.0869 | 1.1046 | 1.1046 | -0.0177 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 1.0964 | 1.0964 | 1.0992 | 1.0992 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 1.0947 | 1.0947 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 1.0832 | 1.0832 | 1.0902 | 1.0902 | -0.0070 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 1.0814 | 1.0814 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0070 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.0829 | 1.0829 | 1.0878 | 1.0878 | -0.0049 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.0812 | 1.0812 | 1.0861 | 1.0861 | -0.0049 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 1.0745 | 1.0745 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0100 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 16 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 1.0834 | 1.0834 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 1.0815 | 1.0815 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 007380 | 易方达上证50ETF联接发起式C | 1.0690 | 1.0690 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0100 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 1.0713 | 1.0713 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0037 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 1.0689 | 1.0689 | 1.0726 | 1.0726 | -0.0037 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.0764 | 1.0764 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0135 | 1.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 1.0455 | 1.0455 | 1.0618 | 1.0618 | -0.0163 | -1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 1.0592 | 1.0592 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0089 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0339 | 1.0339 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0091 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0328 | 1.0328 | 1.0419 | 1.0419 | -0.0091 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 159969 | 银华深证100ETF | 1.0304 | 1.0304 | 1.0353 | 1.0353 | -0.0049 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 1.0342 | 1.0342 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0047 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 1.0328 | 1.0328 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0048 | 0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 1.0326 | 1.0326 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0047 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 1.0163 | 1.0163 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0115 | -1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159150 | 易方达深证50ETF | 1.0217 | 1.0217 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0049 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 1.0158 | 1.0158 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0101 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 563080 | 易方达中证A50ETF | 1.0153 | 1.0153 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0064 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 1.0179 | 1.0179 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0053 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 1.0167 | 1.0167 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0054 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0064 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 1.0043 | 1.0043 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0065 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 159592 | 银华中证A50ETF | 1.0015 | 1.0015 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0064 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0047 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.0027 | 1.0027 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 0.9975 | 0.9975 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0047 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 0.9994 | 0.9994 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 1.0069 | 1.0069 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0064 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 1.0067 | 1.0067 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0064 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -- | -- | 0.9993 | 0.9993 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 0.9970 | 0.9970 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 0.9801 | 0.9801 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0159 | -1.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 0.9872 | 0.9872 | 0.9929 | 0.9929 | -0.0057 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 0.9867 | 0.9867 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0057 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 0.9811 | 0.9811 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
