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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 0.9451 | 0.9451 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0041 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 0.9446 | 0.9446 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0041 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 0.9405 | 0.9405 | 0.9398 | 0.9398 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 0.9426 | 0.9426 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0040 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 0.9378 | 0.9378 | 0.9315 | 0.9315 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
6 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 0.9372 | 0.9372 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 0.9134 | 0.9134 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 0.9117 | 0.9117 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 0.9025 | 0.9025 | 0.9059 | 0.9059 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 0.9008 | 0.9008 | 0.9042 | 0.9042 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8924 | 0.8924 | 0.9005 | 0.9005 | -0.0081 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
12 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8847 | 0.8847 | 0.8928 | 0.8928 | -0.0081 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8822 | 0.8822 | 0.8837 | 0.8837 | -0.0015 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8798 | 0.8798 | 0.8813 | 0.8813 | -0.0015 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.8831 | 0.8831 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.8819 | 0.8819 | 0.8783 | 0.8783 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 0.8764 | 0.8764 | 0.8721 | 0.8721 | 0.0043 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 0.8737 | 0.8737 | 0.8694 | 0.8694 | 0.0043 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8615 | 0.8615 | 0.8681 | 0.8681 | -0.0066 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8606 | 0.8606 | 0.8672 | 0.8672 | -0.0066 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.8603 | 0.8603 | 0.8644 | 0.8644 | -0.0041 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.8566 | 0.8566 | 0.8606 | 0.8606 | -0.0040 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.8656 | 0.8656 | 0.8577 | 0.8577 | 0.0079 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
24 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.8631 | 0.8631 | 0.8552 | 0.8552 | 0.0079 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8139 | 0.8139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 0.8160 | 0.8160 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0044 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 0.8153 | 0.8153 | 0.8109 | 0.8109 | 0.0044 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 0.8088 | 0.8088 | 0.8054 | 0.8054 | 0.0034 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 0.8081 | 0.8081 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0034 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 0.8005 | 0.8005 | 0.8024 | 0.8024 | -0.0019 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 0.7972 | 0.7972 | 0.7991 | 0.7991 | -0.0019 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7922 | 0.7922 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.7872 | 0.7872 | 0.7888 | 0.7888 | -0.0016 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.7853 | 0.7853 | 0.7867 | 0.7867 | -0.0014 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 0.7831 | 0.7831 | 0.7847 | 0.7847 | -0.0016 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.7820 | 0.7820 | 0.7833 | 0.7833 | -0.0013 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.7695 | 0.7695 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0025 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
38 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.7677 | 0.7677 | 0.7652 | 0.7652 | 0.0025 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7589 | 0.7589 | 0.7556 | 0.7556 | 0.0033 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 0.7438 | 0.7438 | 0.7500 | 0.7500 | -0.0062 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7528 | 0.7528 | 0.7496 | 0.7496 | 0.0032 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 0.7418 | 0.7418 | 0.7480 | 0.7480 | -0.0062 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.7417 | 0.7417 | 0.7466 | 0.7466 | -0.0049 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.7390 | 0.7390 | 0.7439 | 0.7439 | -0.0049 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.7443 | 0.7443 | 0.7424 | 0.7424 | 0.0019 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7274 | 0.7274 | 0.7408 | 0.7408 | -0.0134 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.7418 | 0.7418 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0018 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7248 | 0.7248 | 0.7382 | 0.7382 | -0.0134 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 0.7264 | 0.7264 | 0.7306 | 0.7306 | -0.0042 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 0.7244 | 0.7244 | 0.7286 | 0.7286 | -0.0042 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |