每日开放式基金净值一览|共262只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511880 | 银华日利A | 101.0170 | 131.5770 | 101.0130 | 131.5730 | 0.0040 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 159934 | 易方达黄金ETF | 5.3764 | 2.1903 | 5.3631 | 2.1849 | 0.0054 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 5.2483 | 1.8051 | 5.2596 | 1.8090 | -0.0039 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 4 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.1878 | 3.1878 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.1876 | 3.1876 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.1516 | 3.1516 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 3.1514 | 3.1514 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.4057 | 4.6823 | 2.4175 | 4.7047 | -0.0224 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 9 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 1.9695 | 0.6997 | 1.9674 | 0.6989 | 0.0008 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.9003 | 1.9003 | 1.8961 | 1.8961 | 0.0042 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 11 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.8546 | 1.8546 | 1.8506 | 1.8506 | 0.0040 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7916 | 1.7916 | 1.7953 | 1.7953 | -0.0037 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.7847 | 1.7847 | 1.7863 | 1.7863 | -0.0016 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7665 | 1.7665 | 1.7701 | 1.7701 | -0.0036 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.7476 | 1.7476 | 1.7596 | 1.7596 | -0.0120 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 16 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.7541 | 1.7541 | 1.7557 | 1.7557 | -0.0016 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.6915 | 1.9378 | 1.6931 | 1.9396 | -0.0018 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 18 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.3962 | 1.3962 | 1.4203 | 1.4203 | -0.0241 | -1.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1.3896 | 1.3896 | 1.3983 | 1.3983 | -0.0087 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3890 | 1.3890 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0090 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 1.3777 | 1.3777 | 1.3836 | 1.3836 | -0.0059 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.3745 | 1.3745 | 1.3834 | 1.3834 | -0.0089 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 1.3268 | 1.5348 | 1.3392 | 1.5472 | -0.0124 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.3277 | 1.3277 | 1.3349 | 1.3349 | -0.0072 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 25 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.3201 | 1.3201 | 1.3273 | 1.3273 | -0.0072 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.2803 | 1.3965 | 1.2992 | 1.4154 | -0.0189 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.2868 | 1.2868 | 1.2945 | 1.2945 | -0.0077 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2944 | 1.2944 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 1.2770 | 1.2770 | 1.2846 | 1.2846 | -0.0076 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.2651 | 1.2651 | 1.2838 | 1.2838 | -0.0187 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.2641 | 1.2641 | 1.2759 | 1.2759 | -0.0118 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 32 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.2624 | 1.2624 | 1.2742 | 1.2742 | -0.0118 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2504 | 1.2504 | 1.2632 | 1.2632 | -0.0128 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1.2546 | 1.2546 | 1.2618 | 1.2618 | -0.0072 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.2490 | 1.2490 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1.2295 | 1.0771 | 1.2417 | 1.0873 | -0.0102 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.2087 | 1.3517 | 1.2194 | 1.3624 | -0.0107 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 38 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.2104 | 1.2104 | 1.2160 | 1.2160 | -0.0056 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.2034 | 1.3464 | 1.2141 | 1.3571 | -0.0107 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.1994 | 1.1994 | 1.2050 | 1.2050 | -0.0056 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.1821 | 1.1821 | 1.1894 | 1.1894 | -0.0073 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.1508 | 1.1508 | 1.1520 | 1.1520 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 43 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1383 | 1.1383 | 1.1497 | 1.1497 | -0.0114 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1355 | 1.1355 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0113 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1.1442 | 1.1442 | 1.1455 | 1.1455 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.1288 | 1.1288 | 1.1408 | 1.1408 | -0.0120 | -1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.1237 | 1.1237 | 1.1294 | 1.1294 | -0.0057 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 48 | 007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | 1.1182 | 1.1182 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0057 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 1.1128 | 1.1248 | 1.1231 | 1.1351 | -0.0103 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 515810 | 易方达中证800ETF | 1.1126 | 1.1126 | 1.1185 | 1.1185 | -0.0059 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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