每日开放式基金净值一览|共111只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.8720 | 1.8720 | 1.8574 | 1.8574 | 0.0146 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 2 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.8274 | 1.8274 | 1.8131 | 1.8131 | 0.0143 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7474 | 1.7474 | 1.7515 | 1.7515 | -0.0041 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7226 | 1.7226 | 1.7267 | 1.7267 | -0.0041 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | -- | -- | 1.7266 | 1.7266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | -- | -- | 1.6973 | 1.6973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3608 | 1.3608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3467 | 1.3467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | -- | -- | 1.3453 | 1.3453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 10 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | -- | -- | 1.3377 | 1.3377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.2767 | 1.3929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.2671 | 1.2671 | 1.2717 | 1.2717 | -0.0046 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 1.2575 | 1.2575 | 1.2621 | 1.2621 | -0.0046 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | -- | -- | 1.2618 | 1.2618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | -- | -- | 1.2576 | 1.4006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 16 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | -- | -- | 1.2522 | 1.3952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | -- | -- | 1.1838 | 1.1838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | -- | -- | 1.1732 | 1.1732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1612 | 1.1612 | 1.1662 | 1.1662 | -0.0050 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1657 | 1.1657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 21 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1585 | 1.1585 | 1.1635 | 1.1635 | -0.0050 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1591 | 1.1591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.1512 | 1.1512 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0122 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 1.1498 | 1.1498 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0122 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.1114 | 1.1114 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0074 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.1098 | 1.1098 | 1.1173 | 1.1173 | -0.0075 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.1065 | 1.1065 | 1.1103 | 1.1103 | -0.0038 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 28 | 007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | 1.1012 | 1.1012 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0038 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0810 | 1.0810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0795 | 1.0795 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0672 | 1.0672 | 1.0765 | 1.0765 | -0.0093 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0662 | 1.0662 | 1.0755 | 1.0755 | -0.0093 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 1.0771 | 1.0771 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0039 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0716 | 1.0716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0603 | 1.0603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0572 | 1.0572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0557 | 1.0557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0532 | 1.0532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 40 | 007380 | 易方达上证50ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0479 | 1.0479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0334 | 1.0334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0310 | 1.0310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0078 | 1.0078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 0.9941 | 0.9941 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0053 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 0.9918 | 0.9918 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0053 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 0.9897 | 0.9897 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0073 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 0.9835 | 0.9835 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0073 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 0.9766 | 0.9766 | 0.9804 | 0.9804 | -0.0038 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 0.9752 | 0.9752 | 0.9791 | 0.9791 | -0.0039 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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