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每日开放式基金净值一览|共73只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-08-26 2024-08-23 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1159736天弘中证食品饮料ETF0.60130.60130.60600.6060-0.0047-0.78%暂停暂停----购买
2159836天弘创业板300ETF0.57390.57390.57370.57370.00020.03%暂停暂停----购买
3011316天弘创业板300ETF发起式联接A0.57280.57280.57260.57260.00020.03%开放开放1.0%0.1%购买
4159998天弘中证计算机主题ETF0.56890.56890.56950.5695-0.0006-0.11%暂停暂停----购买
5011317天弘创业板300ETF发起式联接C0.56890.56890.56870.56870.00020.04%开放开放0.0%0.0%购买
6159770天弘中证机器人ETF0.56490.56490.56060.56060.00430.77%暂停暂停----购买
7012552天弘中证芯片产业ETF发起式联接A0.53490.53490.53610.5361-0.0012-0.22%开放开放1.0%0.1%购买
8012553天弘中证芯片产业ETF发起式联接C0.53160.53160.53280.5328-0.0012-0.23%开放开放0.0%0.0%购买
9159857天弘中证光伏产业ETF0.53690.53690.53100.53100.00591.11%暂停暂停----购买
10159760泰康国证公共卫生与健康ETF0.50990.50990.51570.5157-0.0058-1.12%暂停暂停----购买
11560560泰康中证内地低碳经济ETF0.50030.50030.49540.49540.00490.99%暂停暂停----购买
12159873天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF0.48130.48130.48900.4890-0.0077-1.57%暂停暂停----购买
13001629天弘中证计算机主题ETF联接A0.48840.48840.48890.4889-0.0005-0.10%开放开放1.0%0.1%购买
14159720泰康中证智能电动汽车ETF0.48510.48510.48170.48170.00340.71%暂停暂停----购买
15001630天弘中证计算机主题ETF联接C0.47900.47900.47950.4795-0.0005-0.10%开放开放0.0%0.0%购买
16159703天弘中证新材料主题ETF0.47980.47980.47550.47550.00430.90%暂停暂停----购买
17012894天弘中证科创创业50ETF联接A0.46820.46820.46990.4699-0.0017-0.36%开放开放1.0%0.1%购买
18012895天弘中证科创创业50ETF联接C0.46530.46530.46700.4670-0.0017-0.36%开放开放0.0%0.0%购买
19517380天弘恒生沪深港创新药精选50ETF0.44890.44890.44490.44490.00400.90%暂停暂停----购买
20011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A0.34650.34650.34510.34510.00140.41%开放开放1.0%0.1%购买
21011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C0.34400.34400.34270.34270.00130.38%开放开放0.0%0.0%购买
22159859天弘国证生物医药ETF0.31430.31430.31300.31300.00130.42%暂停暂停----购买
23530000天弘上证50ETF------------暂停暂停----购买
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