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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 159830 | 天弘上海金ETF | 5.1957 | 1.3824 | 5.1668 | 1.3748 | 0.0076 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3.8220 | 0.9310 | 3.8306 | 0.9331 | -0.0021 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.6151 | 0.8172 | 2.6356 | 0.8236 | -0.0064 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.0537 | 2.1318 | 2.0658 | 2.1439 | -0.0121 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.0151 | 2.0927 | 2.0270 | 2.1046 | -0.0119 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.7079 | 1.0072 | 1.7127 | 1.0101 | -0.0029 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3916 | 1.3916 | 1.4041 | 1.4041 | -0.0125 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3640 | 1.3640 | 1.3763 | 1.3763 | -0.0123 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2836 | 1.2836 | 1.2768 | 1.2768 | 0.0068 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2731 | 1.2731 | 1.2664 | 1.2664 | 0.0067 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.2198 | 1.2198 | 1.2292 | 1.2292 | -0.0094 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.1891 | 1.1891 | 1.1917 | 1.1917 | -0.0026 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.1286 | 1.1286 | 1.1392 | 1.1392 | -0.0106 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0641 | 1.0641 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0099 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0673 | 1.0673 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0042 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0443 | 1.0443 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 1.0431 | 1.0431 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0030 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0463 | 1.0463 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0041 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0376 | 1.0376 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0068 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0372 | 1.0372 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0068 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 515310 | 添富沪深300ETF | 0.9954 | 0.9954 | 0.9976 | 0.9976 | -0.0022 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 1.0014 | 1.0014 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0131 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 0.9697 | 0.9697 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0071 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 0.9580 | 0.9580 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0070 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 0.9554 | 0.9554 | 0.9576 | 0.9576 | -0.0022 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9090 | 0.9090 | 0.9179 | 0.9179 | -0.0089 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9075 | 0.9075 | 0.9164 | 0.9164 | -0.0089 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9021 | 0.9021 | 0.9085 | 0.9085 | -0.0064 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9005 | 0.9005 | 0.9070 | 0.9070 | -0.0065 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 515800 | 添富中证800ETF | 0.8738 | 0.9858 | 0.8770 | 0.9890 | -0.0032 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8743 | 0.8743 | 0.8721 | 0.8721 | 0.0022 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8663 | 0.8663 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0022 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 0.8647 | 0.8647 | 0.8611 | 0.8611 | 0.0036 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8466 | 0.8466 | 0.8484 | 0.8484 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 0.8340 | 0.8340 | 0.8370 | 0.8370 | -0.0030 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8331 | 0.8331 | 0.8349 | 0.8349 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 159820 | 天弘中证500ETF | 0.8130 | 0.8130 | 0.8193 | 0.8193 | -0.0063 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.7821 | 0.7821 | 0.7883 | 0.7883 | -0.0062 | -0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7810 | 0.7810 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0058 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7757 | 0.7757 | 0.7815 | 0.7815 | -0.0058 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.7537 | 0.7537 | 0.7616 | 0.7616 | -0.0079 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.7512 | 0.7512 | 0.7602 | 0.7602 | -0.0090 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.7498 | 0.7498 | 0.7587 | 0.7587 | -0.0089 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 0.7539 | 0.7539 | 0.7486 | 0.7486 | 0.0053 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.7140 | 0.7140 | 0.7121 | 0.7121 | 0.0019 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6920 | 0.6920 | 0.6939 | 0.6939 | -0.0019 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6770 | 0.6770 | 0.6788 | 0.6788 | -0.0018 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 0.6749 | 0.6749 | 0.6755 | 0.6755 | -0.0006 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.6691 | 0.6691 | 0.6683 | 0.6683 | 0.0008 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.6655 | 0.6655 | 0.6648 | 0.6648 | 0.0007 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |