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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 159903 | 南方深证成份ETF | 0.9790 | 0.7224 | 0.9762 | 0.7203 | 0.0021 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 0.9623 | 0.9623 | 0.9729 | 0.9729 | -0.0106 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 0.9621 | 0.9621 | 0.9728 | 0.9728 | -0.0107 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 0.9381 | 0.9381 | 0.9422 | 0.9422 | -0.0041 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 0.9381 | 0.9381 | 0.9421 | 0.9421 | -0.0040 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 0.9372 | 0.9372 | 0.9420 | 0.9420 | -0.0048 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 0.9369 | 0.9369 | 0.9418 | 0.9418 | -0.0049 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 0.9355 | 0.9355 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 0.9350 | 0.9350 | 0.9362 | 0.9362 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 0.9346 | 0.9346 | 0.9343 | 0.9343 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 0.9251 | 0.9251 | 0.9291 | 0.9291 | -0.0040 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 0.9230 | 0.9230 | 0.9240 | 0.9240 | -0.0010 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.9167 | 0.9167 | 0.9209 | 0.9209 | -0.0042 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 159578 | 南方深证主板50ETF | 0.9225 | 0.9225 | 0.9167 | 0.9167 | 0.0058 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9125 | 0.9125 | 0.9164 | 0.9164 | -0.0039 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 0.9053 | 0.9053 | 0.9034 | 0.9034 | 0.0019 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.8994 | 0.8994 | 0.8957 | 0.8957 | 0.0037 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.8820 | 0.4410 | 0.8947 | 0.4474 | -0.0064 | -1.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.8977 | 0.8977 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0037 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 0.8837 | 0.8837 | 0.8885 | 0.8885 | -0.0048 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 0.8832 | 0.8832 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0048 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8685 | 0.8685 | 0.8701 | 0.8701 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8648 | 0.8648 | 0.8664 | 0.8664 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 0.8555 | 0.8555 | 0.8517 | 0.8517 | 0.0038 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8531 | 0.8531 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0078 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.8531 | 0.8531 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0078 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 159511 | 南方中证通信服务ETF | 0.8338 | 0.8338 | 0.8349 | 0.8349 | -0.0011 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8285 | 0.8285 | 0.8291 | 0.8291 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 0.8284 | 0.8284 | 0.8291 | 0.8291 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8278 | 0.8278 | 0.8203 | 0.8203 | 0.0075 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 0.8094 | 0.8094 | 0.8096 | 0.8096 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 0.8084 | 0.8084 | 0.8086 | 0.8086 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.8120 | 0.8120 | 0.8085 | 0.8085 | 0.0035 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8073 | 0.8073 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 0.8053 | 0.8053 | 0.8052 | 0.8052 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8053 | 0.8053 | 0.8051 | 0.8051 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.8056 | 0.8056 | 0.8022 | 0.8022 | 0.0034 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.7978 | 0.7978 | 0.7976 | 0.7976 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.7932 | 0.7932 | 0.7931 | 0.7931 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 0.7876 | 0.7876 | 0.7893 | 0.7893 | -0.0017 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
41 | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 0.7836 | 0.7836 | 0.7853 | 0.7853 | -0.0017 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.7902 | 0.7902 | 0.7826 | 0.7826 | 0.0076 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.7779 | 0.7779 | 0.7738 | 0.7738 | 0.0041 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.7740 | 0.7740 | 0.7732 | 0.7732 | 0.0008 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.7602 | 0.7602 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0020 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.7569 | 0.7569 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0040 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.7389 | 0.7389 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0019 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 0.7303 | 0.7303 | 0.7348 | 0.7348 | -0.0045 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
49 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 0.7302 | 0.7302 | 0.7348 | 0.7348 | -0.0046 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 0.7284 | 0.7284 | 0.7330 | 0.7330 | -0.0046 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |