每日开放式基金净值一览|共143只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.6646 | 1.3829 | 5.6623 | 1.3824 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 4.9383 | 1.6135 | 4.9450 | 1.6157 | -0.0022 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.5828 | 1.5817 | 3.6073 | 1.5925 | -0.0108 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.0365 | 1.0562 | 2.0093 | 1.0421 | 0.0141 | 1.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1.9599 | 0.7164 | 1.9577 | 0.7156 | 0.0008 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159948 | 南方创业板ETF | 1.8755 | 0.9216 | 1.8772 | 0.9225 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 7 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.7501 | 1.7501 | 1.7575 | 1.7575 | -0.0074 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.7040 | 1.7240 | 1.7160 | 1.7360 | -0.0120 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6583 | 1.6783 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0117 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.6540 | 1.6540 | 1.6606 | 1.6606 | -0.0066 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.6217 | 1.6217 | 1.6282 | 1.6282 | -0.0065 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5748 | 1.7348 | 1.5851 | 1.7451 | -0.0103 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.5747 | 1.7347 | 1.5850 | 1.7450 | -0.0103 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.5645 | 1.5645 | 1.5819 | 1.5819 | -0.0174 | -1.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5481 | 1.7081 | 1.5583 | 1.7183 | -0.0102 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4476 | 1.4476 | 1.4691 | 1.4691 | -0.0215 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4472 | 1.4472 | 1.4688 | 1.4688 | -0.0216 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4303 | 1.4303 | 1.4516 | 1.4516 | -0.0213 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4073 | 1.4073 | 1.4283 | 1.4283 | -0.0210 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.4044 | 1.4044 | 1.4230 | 1.4230 | -0.0186 | -1.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4063 | 1.4063 | 1.4146 | 1.4146 | -0.0083 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4131 | 1.4131 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.3897 | 1.3897 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0083 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.3606 | 1.4606 | 1.3819 | 1.4819 | -0.0213 | -1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.3176 | 1.6176 | 1.3813 | 1.6313 | -0.0137 | -0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3721 | 1.3721 | 1.3803 | 1.3803 | -0.0082 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3758 | 1.4758 | 1.3776 | 1.4776 | -0.0018 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.3758 | 1.4758 | 1.3776 | 1.4776 | -0.0018 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.3422 | 1.4422 | 1.3439 | 1.4439 | -0.0017 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2494 | 1.2494 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2355 | 1.5625 | 1.2472 | 1.5742 | -0.0117 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.2355 | 1.5625 | 1.2472 | 1.5742 | -0.0117 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2255 | 1.2255 | 1.2386 | 1.2386 | -0.0131 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2253 | 1.2253 | 1.2384 | 1.2384 | -0.0131 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2230 | 1.2230 | 1.2361 | 1.2361 | -0.0131 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2084 | 1.5354 | 1.2198 | 1.5468 | -0.0114 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 018391 | 南方上海金ETF发起联接A | 1.2012 | 1.2012 | 1.2007 | 1.2007 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 021004 | 南方上海金ETF发起联接I | 1.2010 | 1.2010 | 1.2006 | 1.2006 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 018392 | 南方上海金ETF发起联接C | 1.1976 | 1.1976 | 1.1972 | 1.1972 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.1491 | 1.1491 | 1.1453 | 1.1453 | 0.0038 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.1066 | 1.1066 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0122 | -1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.1068 | 1.1068 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0034 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.1068 | 1.1068 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.0808 | 1.0808 | 1.0831 | 1.0831 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 45 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.0786 | 1.0786 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.0598 | 1.3498 | 1.0664 | 1.3564 | -0.0066 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159903 | 南方深证成份ETF | 1.0601 | 0.7822 | 1.0642 | 0.7852 | -0.0030 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 1.0427 | 1.0427 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0065 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 49 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 1.0426 | 1.0426 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0066 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0107 | 1.0107 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0104 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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