每日开放式基金净值一览|共189只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.2452 | 1.2452 | 1.2388 | 1.2388 | 0.0064 | 0.52% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2414 | 1.2414 | 1.2351 | 1.2351 | 0.0063 | 0.51% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.2296 | 1.2296 | 1.2339 | 1.2339 | -0.0043 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.2113 | 1.2113 | 1.2094 | 1.2094 | 0.0019 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.1961 | 1.1961 | 1.1979 | 1.1979 | -0.0018 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.1636 | 1.1636 | 1.1622 | 1.1622 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.1613 | 1.1613 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1379 | 1.1379 | 1.1388 | 1.1388 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0037 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.1178 | 1.1178 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1112 | 1.1902 | 1.1119 | 1.1909 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1129 | 1.1129 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1116 | 1.1116 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.1030 | 1.1030 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.0980 | 1.0980 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0032 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.0930 | 1.1510 | 1.0937 | 1.1517 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.0929 | 1.1689 | 1.0936 | 1.1696 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0847 | 1.0847 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0773 | 1.0773 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 510800 | 建信上证50ETF | 1.0751 | 1.0751 | 1.0758 | 1.0758 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.0778 | 1.0778 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0040 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0677 | 1.0677 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.0659 | 1.0659 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0632 | 1.0632 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 25 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0585 | 1.0585 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.0452 | 1.0452 | 1.0463 | 1.0463 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.0451 | 1.0451 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 1.0442 | 1.0442 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.0315 | 1.0315 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 1.0031 | 1.0031 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0032 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 0.9857 | 0.9857 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0050 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 0.9928 | 0.9928 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0079 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 0.9926 | 0.9926 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0079 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 159661 | 嘉实中证100ETF | 0.9727 | 0.9727 | 0.9731 | 0.9731 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159956 | 建信创业板ETF | 0.9694 | 0.9694 | 0.9704 | 0.9704 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.9670 | 0.9670 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 0.9567 | 0.9567 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 0.9390 | 0.9390 | 0.9398 | 0.9398 | -0.0008 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 0.9382 | 0.9382 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0008 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9297 | 0.9297 | 0.9368 | 0.9368 | -0.0071 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 42 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9275 | 0.9275 | 0.9346 | 0.9346 | -0.0071 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 0.9234 | 0.9234 | 0.9309 | 0.9309 | -0.0075 | -0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | -- | -- | 0.9184 | 0.9184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 0.9227 | 0.9227 | 0.9148 | 0.9148 | 0.0079 | 0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | -- | -- | 0.9106 | 0.9106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | -- | -- | 0.9105 | 0.9105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 0.9066 | 0.9066 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0022 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 0.8970 | 0.8970 | 0.9029 | 0.9029 | -0.0059 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 0.8964 | 0.8964 | 0.9009 | 0.9009 | -0.0045 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
