每日开放式基金净值一览|共2230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.1124 | 1.0967 | 2.1321 | 1.1069 | -0.0102 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.9984 | 2.0765 | 2.0697 | 2.1478 | -0.0713 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.0503 | 2.0503 | 2.0618 | 2.0618 | -0.0115 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 4 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.0534 | 2.0534 | 2.0456 | 2.0456 | 0.0078 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.0165 | 1.0459 | 2.0365 | 1.0562 | -0.0103 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.9607 | 2.0383 | 2.0306 | 2.1082 | -0.0699 | -3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 2.0165 | 2.0165 | 2.0277 | 2.0277 | -0.0112 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9798 | 1.9798 | 1.9909 | 1.9909 | -0.0111 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9362 | 2.3112 | 1.9733 | 2.3483 | -0.0371 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 1.9161 | 0.6807 | 1.9695 | 0.6997 | -0.0190 | -2.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 1.9110 | 0.7922 | 1.9648 | 0.8145 | -0.0223 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159629 | 富国中证1000ETF | 1.9069 | 0.6714 | 1.9603 | 0.6902 | -0.0188 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1.9064 | 0.6969 | 1.9599 | 0.7164 | -0.0195 | -2.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 560010 | 广发中证1000ETF | 1.9057 | 0.6726 | 1.9591 | 0.6915 | -0.0189 | -2.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.9153 | 1.9153 | 1.9555 | 1.9555 | -0.0402 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 510660 | 华夏医药ETF | 1.8822 | 1.8822 | 1.9502 | 1.9502 | -0.0680 | -3.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9390 | 1.9390 | 1.9499 | 1.9499 | -0.0109 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9114 | 2.2824 | 1.9480 | 2.3190 | -0.0366 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 1.8790 | 1.8790 | 1.9290 | 1.9290 | -0.0500 | -2.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.8738 | 1.8738 | 1.9131 | 1.9131 | -0.0393 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.8918 | 1.8918 | 1.9021 | 1.9021 | -0.0103 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 1.8917 | 1.8917 | 1.9020 | 1.9020 | -0.0103 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.8899 | 1.8899 | 1.9003 | 1.9003 | -0.0104 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 24 | 159948 | 南方创业板ETF | 1.8184 | 0.8936 | 1.8755 | 0.9216 | -0.0280 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 25 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.8749 | 3.7498 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8641 | 1.8641 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.8640 | 1.8640 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.8590 | 1.8590 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1.8121 | 1.8121 | 1.8558 | 1.8558 | -0.0437 | -2.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.8445 | 1.8445 | 1.8546 | 1.8546 | -0.0101 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8503 | 1.8503 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.8367 | 1.8367 | 1.8468 | 1.8468 | -0.0101 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.8017 | 1.8017 | 1.8429 | 1.8429 | -0.0412 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8053 | 2.0953 | 1.8414 | 2.1314 | -0.0361 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8302 | 1.8302 | 1.8378 | 1.8378 | -0.0076 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.8401 | 1.8401 | 1.8340 | 1.8340 | 0.0061 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 37 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.8152 | 1.8152 | 1.8092 | 1.8092 | 0.0060 | 0.33% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.8079 | 1.8079 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.7714 | 1.7714 | 1.8069 | 1.8069 | -0.0355 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.7425 | 1.7425 | 1.8011 | 1.8011 | -0.0586 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7938 | 1.7938 | 1.7996 | 1.7996 | -0.0058 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7511 | 1.7511 | 1.7916 | 1.7916 | -0.0405 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7420 | 1.7420 | 1.7850 | 1.7850 | -0.0430 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.7332 | 1.7332 | 1.7847 | 1.7847 | -0.0515 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.7196 | 1.0141 | 1.7735 | 1.0459 | -0.0318 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.7283 | 1.7283 | 1.7713 | 1.7713 | -0.0430 | -2.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7265 | 1.7265 | 1.7665 | 1.7665 | -0.0400 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.7035 | 1.7035 | 1.7541 | 1.7541 | -0.0506 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.7068 | 1.7068 | 1.7501 | 1.7501 | -0.0433 | -2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.7108 | 1.7108 | 1.7476 | 1.7476 | -0.0368 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 |
