每日开放式基金净值一览|共2230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 510530 | 工银中证500ETF | 4.9682 | 0.9605 | 5.1176 | 0.9894 | -0.0289 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 510590 | 平安中证500ETF | 4.9055 | 0.9537 | 5.0520 | 0.9781 | -0.0244 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 4.7937 | 1.5671 | 4.9383 | 1.6135 | -0.0464 | -2.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.6157 | 1.1392 | 4.7136 | 1.1634 | -0.0242 | -2.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6879 | 4.6879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6736 | 4.6736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.4448 | 1.1049 | 4.5381 | 1.1281 | -0.0232 | -2.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.2947 | 4.3537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | -- | -- | 4.2944 | 4.2944 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | -- | -- | 4.2943 | 4.2943 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.1371 | 2.2540 | 4.2346 | 2.3072 | -0.0532 | -2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.1169 | 1.0633 | 4.2054 | 1.0862 | -0.0229 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 4.1891 | 4.1891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | -- | -- | 4.1888 | 4.1888 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 3.9936 | 0.8741 | 4.1070 | 0.8989 | -0.0248 | -2.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3.8313 | 0.9333 | 3.9139 | 0.9534 | -0.0201 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.7092 | 1.0140 | 3.7876 | 1.0327 | -0.0187 | -2.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.6339 | 1.6369 | 3.7120 | 1.6701 | -0.0332 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.5921 | 0.9919 | 3.6694 | 1.0122 | -0.0203 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.5760 | 1.7561 | 3.6533 | 1.7878 | -0.0317 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.5069 | 1.5482 | 3.5828 | 1.5817 | -0.0335 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.4972 | 1.5454 | 3.5720 | 1.5732 | -0.0278 | -2.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159300 | 富国沪深300ETF | 3.4883 | 0.9729 | 3.5634 | 0.9938 | -0.0209 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 510190 | 华安上证50ETF | 3.3820 | 1.2960 | 3.4319 | 1.3151 | -0.0191 | -1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.3380 | 3.6519 | 3.4003 | 3.7100 | -0.0581 | -1.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 510710 | 博时上证50ETF | 3.2604 | 1.0079 | 3.3088 | 1.0229 | -0.0150 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | 0.04% | 0.04% | 购买 | ||
| 27 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.2346 | 3.2346 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.2343 | 3.2343 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 3.1979 | 3.1979 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.1979 | 3.1979 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.0919 | 2.8720 | 3.1198 | 2.8903 | -0.0183 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.0632 | 1.2481 | 3.1083 | 1.2665 | -0.0184 | -1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 2.8720 | 2.9920 | 2.9651 | 3.0851 | -0.0931 | -3.14% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 2.7197 | 1.1343 | 2.7600 | 1.1511 | -0.0168 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 2.7078 | 0.9987 | 2.7519 | 1.0150 | -0.0163 | -1.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2.5840 | 0.5656 | 2.6622 | 0.5827 | -0.0171 | -2.94% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 37 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.5231 | 0.7884 | 2.5988 | 0.8121 | -0.0237 | -2.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.4788 | 3.7182 | 2.5156 | 3.7618 | -0.0436 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.4647 | 2.4647 | 2.5013 | 2.5013 | -0.0366 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.4050 | 2.4350 | 2.4100 | 2.4400 | -0.0050 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.3362 | 4.5503 | 2.4057 | 4.6823 | -0.1320 | -2.89% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 42 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3632 | 2.3632 | 2.3937 | 2.3937 | -0.0305 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2.2964 | 1.4689 | 2.3077 | 1.4761 | -0.0072 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.2515 | 2.2515 | 2.2591 | 2.2591 | -0.0076 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.2061 | 2.6318 | 2.2366 | 2.6682 | -0.0364 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.2104 | 2.2104 | 2.2124 | 2.2124 | -0.0020 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1504 | 2.1504 | 2.1980 | 2.1980 | -0.0476 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.1072 | 2.1072 | 2.1539 | 2.1539 | -0.0467 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.0821 | 2.0821 | 2.1532 | 2.1532 | -0.0711 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.0665 | 2.0665 | 2.1372 | 2.1372 | -0.0707 | -3.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
