每日开放式基金净值一览|共2230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 137.4990 | 1.3880 | 137.3630 | 1.3860 | 0.0020 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 129.7410 | 1.2970 | 129.4920 | 1.2950 | 0.0020 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 114.0540 | 1.1555 | 113.9880 | 1.1549 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 114.1413 | 1.3143 | 113.9696 | 1.3126 | 0.0017 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 112.3154 | 1.2114 | 112.2586 | 1.2108 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 112.3256 | 1.2105 | 112.1460 | 1.2087 | 0.0018 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159816 | 鹏华中证0-4年地方政府债ETF | 111.3341 | 1.1268 | 111.3072 | 1.1265 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 110.1544 | 1.1015 | 110.1456 | 1.1015 | 0.0000 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 110.0188 | 1.1002 | 109.7999 | 1.0980 | 0.0022 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 106.8326 | 1.0683 | 106.7650 | 1.0677 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 105.8885 | 1.0589 | 105.8277 | 1.0583 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 105.4933 | 1.1824 | 105.3753 | 1.1813 | 0.0011 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 104.7472 | 1.0475 | 104.7160 | 1.0472 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 104.4372 | 1.0444 | 104.4225 | 1.0442 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 103.2790 | 1.0328 | 103.1896 | 1.0319 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 102.3408 | 1.0234 | 102.2512 | 1.0225 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 511880 | 银华日利A | 101.0200 | 131.5800 | 101.0170 | 131.5770 | 0.0030 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 511380 | 博时可转债ETF | 10.6244 | 1.0624 | 10.7283 | 1.0728 | -0.0104 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.4938 | 1.0494 | 10.5640 | 1.0564 | -0.0070 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5122 | 1.1657 | 10.5096 | 1.1655 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.3110 | 1.4083 | 10.3068 | 1.4079 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.8819 | 8.8819 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.8819 | 8.8819 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.3597 | 8.3597 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.3597 | 8.3597 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 6.0863 | 6.0863 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 6.0863 | 6.0863 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.0860 | 6.0860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.9860 | 5.9860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.9822 | 6.2668 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 31 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9818 | 6.2518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 32 | 159968 | 博时中证500ETF | 5.7578 | 1.1350 | 5.9296 | 1.1689 | -0.0339 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 5.9015 | 5.9015 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.9012 | 5.9012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.6349 | 1.3757 | 5.6646 | 1.3829 | -0.0072 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 5.4653 | 1.3747 | 5.4940 | 1.3819 | -0.0072 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 518850 | 华夏黄金ETF | 5.4180 | 1.3947 | 5.4501 | 1.4030 | -0.0083 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.4181 | 1.3038 | 5.4466 | 1.3106 | -0.0068 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.4140 | 1.2865 | 5.4419 | 1.2931 | -0.0066 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 518880 | 华安黄金易ETF | 5.4013 | 2.0396 | 5.4334 | 2.0517 | -0.0121 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159937 | 博时黄金ETF | 5.3965 | 2.1190 | 5.4283 | 2.1314 | -0.0124 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 5.3898 | 1.3869 | 5.4217 | 1.3951 | -0.0082 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 5.3855 | 1.3957 | 5.4173 | 1.4039 | -0.0082 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 518680 | 富国上海金ETF | 5.3794 | 1.3431 | 5.4077 | 1.3502 | -0.0071 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159934 | 易方达黄金ETF | 5.3446 | 2.1773 | 5.3764 | 2.1903 | -0.0130 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.3364 | 2.0186 | 5.3680 | 2.0306 | -0.0120 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 518600 | 广发上海金ETF | 5.3207 | 1.3033 | 5.3484 | 1.3100 | -0.0067 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159830 | 天弘上海金ETF | 5.2503 | 1.3970 | 5.2779 | 1.4043 | -0.0073 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 5.1229 | 1.7620 | 5.2483 | 1.8051 | -0.0431 | -2.39% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 50 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4.9712 | 1.5575 | 5.1212 | 1.6045 | -0.0470 | -2.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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