自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.7324 | 0.7324 | 0.7572 | 0.7572 | -0.0248 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 0.7403 | 0.7403 | 0.7666 | 0.7666 | -0.0263 | -3.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 0.7428 | 0.7428 | 0.7693 | 0.7693 | -0.0265 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 0.7491 | 0.7491 | 0.7634 | 0.7634 | -0.0143 | -1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 0.7503 | 0.7503 | 0.7646 | 0.7646 | -0.0143 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 0.7528 | 0.7528 | 0.7607 | 0.7607 | -0.0079 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 0.7550 | 0.7550 | 0.7686 | 0.7686 | -0.0136 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.7569 | 0.7569 | 0.7648 | 0.7648 | -0.0079 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 0.7608 | 0.7608 | 0.7746 | 0.7746 | -0.0138 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 0.7617 | 0.7617 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0143 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 0.7632 | 0.7632 | 0.7776 | 0.7776 | -0.0144 | -1.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7710 | 0.7710 | 0.7875 | 0.7875 | -0.0165 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7748 | 0.7748 | 0.7913 | 0.7913 | -0.0165 | -2.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7847 | 0.7847 | 0.7989 | 0.7989 | -0.0142 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7893 | 0.7893 | 0.8037 | 0.8037 | -0.0144 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.7921 | 0.7921 | 0.8172 | 0.8172 | -0.0251 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 0.7944 | 0.7944 | 0.8208 | 0.8208 | -0.0264 | -3.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 0.7985 | 0.7985 | 0.8162 | 0.8162 | -0.0177 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 0.7989 | 0.7989 | 0.8242 | 0.8242 | -0.0253 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 0.8010 | 0.8010 | 0.8187 | 0.8187 | -0.0177 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
21 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 0.8016 | 0.8016 | 0.8396 | 0.8396 | -0.0380 | -4.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 0.8072 | 0.8072 | 0.8336 | 0.8336 | -0.0264 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 0.8101 | 0.8101 | 0.8366 | 0.8366 | -0.0265 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.8114 | 0.8114 | 0.8384 | 0.8384 | -0.0270 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 0.8115 | 0.8115 | 0.8501 | 0.8501 | -0.0386 | -4.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 0.8121 | 0.8121 | 0.8288 | 0.8288 | -0.0167 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 0.8187 | 0.8187 | 0.8355 | 0.8355 | -0.0168 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
28 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 0.8222 | 0.8222 | 0.8410 | 0.8410 | -0.0188 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 0.8265 | 0.8265 | 0.8454 | 0.8454 | -0.0189 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 0.8270 | 0.8270 | 0.8455 | 0.8455 | -0.0185 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.8305 | 0.8305 | 0.8421 | 0.8421 | -0.0116 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.8335 | 0.8335 | 0.8452 | 0.8452 | -0.0117 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.8385 | 0.8385 | 0.8586 | 0.8586 | -0.0201 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 0.8410 | 0.8410 | 0.8612 | 0.8612 | -0.0202 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 0.8467 | 0.8467 | 0.8658 | 0.8658 | -0.0191 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8467 | 0.8467 | 0.8744 | 0.8744 | -0.0277 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8471 | 0.8471 | 0.8748 | 0.8748 | -0.0277 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8531 | 0.8531 | 0.8692 | 0.8692 | -0.0161 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8566 | 0.8566 | 0.8727 | 0.8727 | -0.0161 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 0.8571 | 0.8571 | 0.8635 | 0.8635 | -0.0064 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 0.8575 | 0.8575 | 0.8763 | 0.8763 | -0.0188 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.8575 | 0.8575 | 0.8801 | 0.8801 | -0.0226 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 0.8585 | 0.8585 | 0.8779 | 0.8779 | -0.0194 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 0.8595 | 0.8595 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0065 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.8610 | 0.8610 | 0.8837 | 0.8837 | -0.0227 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 0.8611 | 0.8611 | 0.8800 | 0.8800 | -0.0189 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 0.8725 | 0.8725 | 0.9129 | 0.9129 | -0.0404 | -4.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8727 | 0.8727 | 0.8861 | 0.8861 | -0.0134 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 0.8727 | 0.8727 | 0.8894 | 0.8894 | -0.0167 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 0.8751 | 0.8751 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0168 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |