每日开放式基金净值一览|共618只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | -- | -- | 1.2368 | 1.2368 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.0860 | 6.0860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 6.0863 | 6.0863 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 6.0863 | 6.0863 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5260 | 1.5260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.3740 | 1.3740 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 1.5658 | 1.5658 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.8079 | 1.8079 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5190 | 1.5190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.9860 | 5.9860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.5146 | 1.5146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.5043 | 1.5043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | -- | -- | 1.2579 | 1.2579 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6282 | 1.6282 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4687 | 1.4687 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5482 | 1.5482 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6367 | 1.6367 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2071 | 1.2071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2105 | 1.2105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.3597 | 8.3597 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.3597 | 8.3597 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3551 | 1.3551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3599 | 1.3599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2322 | 1.2322 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.8819 | 8.8819 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.8819 | 8.8819 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2368 | 1.2368 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2434 | 1.2434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2411 | 1.2411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.1306 | 1.1306 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0807 | 1.0807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0793 | 1.0793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | 1.1389 | 1.1389 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4852 | 1.4852 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.3340 | 1.3340 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | -- | -- | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9871 | 0.9871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9873 | 0.9873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.3160 | 0.3160 | 0.3286 | 0.3286 | -0.0126 | -3.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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