自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1590 | 1.1590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1561 | 1.1561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4418 | 0.4418 | 0.4535 | 0.4535 | -0.0117 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4455 | 0.4455 | 0.4573 | 0.4573 | -0.0118 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5501 | 0.5501 | 0.5689 | 0.5689 | -0.0188 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.5523 | 0.5523 | 0.5685 | 0.5685 | -0.0162 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.5548 | 0.5548 | 0.5711 | 0.5711 | -0.0163 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5565 | 0.5565 | 0.5756 | 0.5756 | -0.0191 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7702 | 0.7702 | 0.7932 | 0.7932 | -0.0230 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7778 | 0.7778 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0233 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.7873 | 0.7873 | 0.8134 | 0.8134 | -0.0261 | -3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.7908 | 0.7908 | 0.8170 | 0.8170 | -0.0262 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.9316 | 0.9316 | 0.9654 | 0.9654 | -0.0338 | -3.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.9337 | 0.9337 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0339 | -3.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 0.9506 | 0.9506 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0268 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 0.9586 | 0.9586 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0270 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0249 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0419 | 1.0419 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0250 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0423 | 1.0733 | 1.0548 | 1.0858 | -0.0125 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0448 | 1.0758 | 1.0573 | 1.0883 | -0.0125 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
21 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0771 | 1.0771 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0129 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0794 | 1.0794 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0130 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1100 | 1.1100 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0085 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1152 | 1.1152 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0086 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1694 | 1.1694 | 1.1946 | 1.1946 | -0.0252 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1872 | 1.1872 | 1.2408 | 1.2408 | -0.0536 | -4.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1894 | 1.1894 | 1.2432 | 1.2432 | -0.0538 | -4.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2068 | 1.2068 | 1.2327 | 1.2327 | -0.0259 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5239 | 1.5239 | 1.5726 | 1.5726 | -0.0487 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5645 | 1.5645 | 1.6144 | 1.6144 | -0.0499 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6898 | 1.6898 | 1.7466 | 1.7466 | -0.0568 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.7425 | 1.7425 | 1.8011 | 1.8011 | -0.0586 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |